NAV22/08/2024 Diferencia-0.0300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
103.7600USD -0.03% paying dividend Money Market Worldwide Pictet AM (EU) 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine höhere Rendite als am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Unternehmens- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade und in Geldmarktinstrumente an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter kombiniert Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Wertpapierportfolio aufzubauen, das seines Erachtens die beste Kombination aus risikobereinigten Erträgen, hoher Liquidität und Schutz vor Zinsveränderungen bietet. Der aktive Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine höhere Rendite als am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Unternehmens- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade und in Geldmarktinstrumente an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Money Market
Región: Worldwide
Sucursal: Values associated w/ Money Market
Punto de referencia: US Effective Federal Funds Rate - Total Return
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: 05/12/2023
Banco depositario: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Jean Braun, Philippe Billot
Volumen de fondo: 167.67 millones  USD
Fecha de fundación: 28/06/2019
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.17%
Inversión mínima: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.05%
Cargo por amortización: 1.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Pictet AM (EU)
Dirección: 6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.am.pictet/de/germany
 

Activos

Money Market
 
100.00%

Países

United States of America
 
23.29%
France
 
10.73%
Japan
 
10.34%
Sweden
 
9.35%
Korea, Republic Of
 
9.34%
Australia
 
7.80%
Netherlands
 
4.75%
Canada
 
4.59%
Otros
 
19.81%