NAV19.07.2024 Diff.+0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103,1100USD +0,04% ausschüttend Geldmarkt weltweit Pictet AM (EU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine höhere Rendite als am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Unternehmens- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade und in Geldmarktinstrumente an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter kombiniert Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Wertpapierportfolio aufzubauen, das seines Erachtens die beste Kombination aus risikobereinigten Erträgen, hoher Liquidität und Schutz vor Zinsveränderungen bietet. Der aktive Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
 

Investmentziel

Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine höhere Rendite als am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Unternehmens- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade und in Geldmarktinstrumente an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Geldmarkt
Region: weltweit
Branche: Geldmarktnahe Werte
Benchmark: US Effective Federal Funds Rate - Total Return
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 05.12.2023
Depotbank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Jean Braun, Philippe Billot
Fondsvolumen: 179,49 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 28.06.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,17%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,05%
Tilgungsgebühr: 1,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Pictet AM (EU)
Adresse: 6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.am.pictet/de/germany
 

Veranlagungen

Geldmarkt
 
99,69%
Barmittel
 
0,31%

Länder

USA
 
21,48%
Frankreich
 
11,28%
Japan
 
11,00%
Niederlande
 
7,80%
Schweden
 
5,83%
Australien
 
5,35%
Deutschland
 
4,98%
Schweiz
 
4,34%
Barmittel
 
0,31%
Sonstige
 
27,63%