Pictet-Ultra Short -Term Bonds USD I/ LU2012942152 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.8400USD | +0.02% | paying dividend | Money Market Worldwide | Pictet AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.16 | -2.20 | 0.79 | 0.63 | 0.55 | 0.34 | 0.18 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | +1.12% |
| 2021 | 0.10 | 0.06 | -0.02 | 0.09 | 0.08 | -0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | -0.04 | 0.00 | +0.25% |
| 2022 | -0.20 | -0.14 | -0.24 | -0.07 | 0.20 | -0.22 | 0.27 | 0.16 | -0.14 | 0.15 | 0.63 | 0.46 | +0.85% |
| 2023 | 0.58 | 0.27 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.36 | 0.43 | 0.77 | 0.69 | +6.12% |
| 2024 | 0.55 | 0.40 | 0.49 | 0.37 | 0.59 | 0.41 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.23 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.43% | 0.47% | 0.46% | 0.51% | 1.54% |
| Коэффициент Шарпа | 6.88 | 6.86 | 7.50 | 1.75 | -0.21 |
| Лучший месяц | +0.69% | +0.63% | +0.77% | +0.77% | +0.79% |
| Худший месяц | +0.23% | +0.23% | +0.23% | -0.24% | -2.20% |
| Максимальный убыток | -0.08% | -0.08% | -0.08% | -0.94% | -3.99% |
| Outperformance | -2.68% | - | -2.86% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pictet-Ultra Short -Term Bonds U... | reinvestment | 115.4600 | +6.52% | +12.28% | |
| Pictet-Ultra Short -Term Bonds U... | reinvestment | 116.0500 | +6.60% | +12.58% | |
| Pictet-Ultra Short -Term Bonds U... | paying dividend | 104.8400 | +6.52% | +12.29% | |
| Pictet-Ultra Short -Term Bonds U... | reinvestment | 114.9300 | +6.43% | +12.00% | |
| Pictet - Ultra Short -Term Bonds... | reinvestment | 114.4600 | +6.34% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.98% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.11% | ||
| 1 год | +6.52% | ||
| 3 года | +12.29% | ||
| 5 лет | +14.43% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.46% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.12% | ||
| 2022 | +0.85% | ||
| 2021 | +0.25% | ||
| 2020 | +1.12% | ||
Дивиденды
| 05.12.2023 | 4.01 USD |
| 06.12.2022 | 2.34 USD |
| 06.12.2021 | 1.05 USD |
| 04.12.2020 | 1.73 USD |
| 04.12.2019 | 0.56 USD |
