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Pictet-Ultra Short -Term Bonds USD I/  LU2012942152  /

Fonds
NAV22/08/2024 Diferencia-0.0300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
103.7600USD -0.03% paying dividend Money Market Worldwide Pictet AM (EU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2019 - - - - - - 0.20 0.23 0.21 0.26 0.22 0.25 -
2020 0.36 0.16 -2.20 0.79 0.63 0.55 0.34 0.18 0.06 0.11 0.10 0.09 +1.12%
2021 0.10 0.06 -0.02 0.09 0.08 -0.02 0.09 0.01 0.00 -0.10 -0.04 0.00 +0.25%
2022 -0.20 -0.14 -0.24 -0.07 0.20 -0.22 0.27 0.16 -0.14 0.15 0.63 0.46 +0.85%
2023 0.58 0.27 0.42 0.44 0.45 0.50 0.52 0.51 0.36 0.43 0.77 0.69 +6.12%
2024 0.55 0.40 0.49 0.37 0.59 0.41 0.63 0.40 - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.42% 0.41% 0.46% 0.50% 1.53%
Índice de Sharpe 6.28 6.51 6.47 0.04 -0.60
El mes mejor +0.69% +0.63% +0.77% +0.77% +0.79%
El mes peor +0.37% +0.37% +0.36% -0.24% -2.20%
Pérdida máxima -0.08% -0.08% -0.08% -0.99% -3.99%
Rendimiento superior -2.68% - -2.86% - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Pictet-Ultra Short -Term Bonds U... reinvestment 114.2700 +6.52% +11.06%
Pictet-Ultra Short -Term Bonds U... reinvestment 114.8400 +6.61% +11.38%
Pictet-Ultra Short -Term Bonds U... paying dividend 103.7600 +6.52% +11.06%
Pictet-Ultra Short -Term Bonds U... reinvestment 113.7700 +6.43% +10.78%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds... reinvestment 113.3200 +6.33% -

Performance

Año hasta la fecha  
+3.90%
6 Meses  
+3.04%
Promedio móvil  
+6.52%
3 Años  
+11.06%
5 Años  
+13.85%
10 Años     -
Desde el principio  
+14.27%
Año
2023  
+6.12%
2022  
+0.85%
2021  
+0.25%
2020  
+1.12%
 

Dividendos

05/12/2023 4.01 USD
06/12/2022 2.34 USD
06/12/2021 1.05 USD
04/12/2020 1.73 USD
04/12/2019 0.56 USD