SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy/  LU0366537792  /

Fonds
NAV22.08.2024 Zm.+0,0171 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
111,4223USD +0,02% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Pictet AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2008 - - - - - - 0,13 0,17 0,24 0,32 0,23 0,16 -
2009 0,10 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 +0,24%
2010 0,01 -0,01 -0,03 0,00 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,04 +0,12%
2011 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 -0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,04 0,01 +0,11%
2012 -0,02 0,01 0,01 0,03 0,07 0,01 -0,02 0,02 0,01 0,00 0,02 0,03 +0,17%
2013 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 +0,07%
2014 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,01 0,00 -0,01 +0,01%
2015 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,02 -0,01 0,06 +0,16%
2016 0,03 0,03 0,05 0,04 0,03 0,05 0,04 0,06 0,07 0,06 0,03 0,11 +0,60%
2017 0,09 0,07 0,09 0,07 0,07 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,08 0,18 +1,13%
2018 0,09 0,08 0,20 0,13 0,17 0,18 0,16 0,19 0,13 0,18 0,22 0,21 +1,94%
2019 0,19 0,18 0,20 0,18 0,22 0,20 0,18 0,21 0,16 0,19 0,13 0,17 +2,24%
2020 0,15 0,12 0,16 0,13 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,04 +0,65%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01 0,03 -0,01%
2022 -0,01 -0,02 0,02 0,02 0,06 0,04 0,12 0,19 0,19 0,24 0,29 0,38 +1,56%
2023 0,33 0,33 0,42 0,36 0,41 0,44 0,39 0,46 0,43 0,44 0,43 0,45 +4,99%
2024 0,45 0,41 0,45 0,43 0,42 0,40 0,48 0,31 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,15% 0,15% 0,14% 0,18% 0,18%
Wskaźnik Sharpe'a 12,43 11,85 12,58 -1,26 -7,29
Najlepszy miesiąc +0,48% +0,48% +0,48% +0,48% +0,48%
Najgorszy miesiąc +0,31% +0,31% +0,31% -0,02% -0,02%
Maksymalna strata 0,00% 0,00% 0,00% -0,04% -0,06%
Przewaga wyników -4,96% - -6,54% +3,03% -4,22%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... z reinwestycją 121,1920 +5,42% +10,42%
Pictet-Sovereign Short-Term MM U... z reinwestycją 123,3208 +5,57% +10,81%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... płacące dywidendę 117,0429 +5,45% +10,46%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... z reinwestycją 120,2232 +5,36% +10,25%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... z reinwestycją 118,5291 +5,26% +9,96%
Pictet - Sovereign Short-Term Mo... płacące dywidendę 111,4223 +5,36% +10,25%

Wyniki

YTD  
+3,40%
6 miesięcy  
+2,61%
1 rok  
+5,36%
3 lata  
+10,25%
5 lat  
+11,74%
10-letnie  
+17,83%
Od początku  
+20,22%
Rok
2023  
+4,99%
2022  
+1,56%
2021
  -0,01%
2020  
+0,65%
2019  
+2,24%
2018  
+1,94%
2017  
+1,13%
2016  
+0,60%
2015  
+0,16%
 

Dywidendy

05.12.2023 3,43 USD
06.12.2022 0,21 USD
04.12.2020 0,11 USD
04.12.2019 0,52 USD
04.12.2018 0,23 USD
05.12.2017 0,13 USD
04.12.2015 0,29 USD
04.12.2014 0,52 USD
03.12.2013 0,51 USD
03.12.2012 0,46 USD
05.12.2011 0,02 USD
02.12.2009 0,79 USD
19.12.2008 0,71 USD