Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - J dy/ LU2079040742 /
| Стоимость чистых активов23.12.2024 | Изменение+0.0377 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 113.7836USD | +0.03% | paying dividend | Money Market Worldwide | Pictet AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | - |
| 2020 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | +0.73% |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | +0.05% |
| 2022 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.38 | +1.60% |
| 2023 | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.39 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | +5.07% |
| 2024 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.32 | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.18% | 0.19% |
| Коэффициент Шарпа | 16.28 | 15.50 | 16.21 | 6.49 | -1.36 |
| Лучший месяц | +0.48% | +0.48% | +0.48% | +0.48% | +0.48% |
| Худший месяц | +0.32% | +0.32% | +0.32% | -0.01% | -0.01% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.05% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pictet - Sovereign Short-Term Mo... | reinvestment | 123.2187 | +5.25% | +12.24% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM U... | reinvestment | 125.4470 | +5.39% | +12.67% | |
| Pictet - Sovereign Short-Term Mo... | paying dividend | 113.7836 | +5.28% | +12.30% | |
| Pictet - Sovereign Short-Term Mo... | reinvestment | 122.2090 | +5.18% | +12.07% | |
| Pictet - Sovereign Short-Term Mo... | reinvestment | 120.4504 | +5.09% | +11.77% | |
| Pictet - Sovereign Short-Term Mo... | paying dividend | 108.3691 | +5.18% | +12.07% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.57% | ||
| 1 год | +5.28% | ||
| 3 года | +12.30% | ||
| 5 лет | +13.24% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.41% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.07% | ||
| 2022 | +1.60% | ||
| 2021 | +0.05% | ||
| 2020 | +0.73% | ||
Дивиденды
| 17.12.2024 | 5.23 USD |
| 05.12.2023 | 3.67 USD |
| 06.12.2022 | 0.26 USD |
| 04.12.2020 | 0.15 USD |
