ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pictet - Global High Yield HR/  LU0592897721  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.10.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
54.6300EUR -0.02% paying dividend Bonds Worldwide Pictet AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - 2.21 -1.41 -1.27 0.28 -3.95 -3.32 4.67 -1.91 2.04 -
2012 2.74 1.83 -0.10 0.61 -1.46 2.03 1.81 1.02 1.32 0.54 0.11 1.43 +12.48%
2013 1.07 0.33 0.89 1.48 -0.53 -2.90 1.48 -0.81 1.00 2.44 0.30 0.10 +4.85%
2014 0.27 1.81 -0.04 0.39 0.59 0.75 -2.02 1.94 -2.88 1.12 -0.96 -1.77 -0.92%
2015 -0.62 2.01 -0.93 0.44 0.24 -1.71 0.27 -1.26 -2.00 2.50 -1.54 -1.91 -4.52%
2016 -0.65 -0.15 1.05 1.50 -0.04 0.49 0.57 2.28 0.30 0.16 -0.17 1.43 +6.94%
2017 0.91 1.35 -0.85 0.76 0.37 -0.29 0.36 -0.12 0.69 0.11 -0.72 -0.20 +2.38%
2018 -0.04 -1.11 -1.24 0.40 -0.23 -0.13 0.72 0.45 0.19 -2.25 -1.80 -3.49 -8.29%
2019 3.56 1.01 0.55 0.62 -1.43 2.33 0.32 0.39 -0.11 0.09 0.13 1.41 +9.14%
2020 -0.49 -2.08 -12.09 3.46 4.58 0.54 5.23 0.81 -1.43 0.37 4.13 1.60 +3.45%
2021 -0.13 0.11 0.05 0.89 0.05 1.22 0.09 0.33 -0.42 -0.44 -1.20 1.76 +2.30%
2022 -3.31 -1.16 -1.84 -3.58 -0.54 -6.63 4.49 -2.30 -4.36 1.85 1.78 -1.02 -15.85%
2023 2.77 -1.43 0.43 0.47 -0.64 0.96 1.13 -0.27 -0.97 -1.02 3.71 3.40 +8.70%
2024 -0.17 -0.07 0.82 -0.72 1.03 0.72 1.40 1.61 1.44 -0.46 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.98% 3.58% 4.58% 5.33% 7.08%
Коэффициент Шарпа 1.06 2.36 2.08 -0.76 -0.33
Лучший месяц +3.40% +1.61% +3.71% +4.49% +5.23%
Худший месяц -0.72% -0.72% -1.02% -6.63% -12.09%
Максимальный убыток -1.65% -0.86% -1.65% -18.44% -22.66%
Outperformance +4.24% - +4.55% -0.22% -5.34%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pictet - Global High Yield - I U... reinvestment 207.1100 +15.25% +5.26%
Pictet - Global High Yield - HI ... reinvestment 114.5000 +13.27% -0.91%
Pictet - Global High Yield - HI ... reinvestment 157.3800 +10.39% -5.19%
Pictet - Global High Yield I paying dividend 119.4100 +15.25% +5.24%
Pictet - Global High Yield - HZ ... reinvestment 164.2700 +10.79% -4.05%
Pictet - Global High Yield - Z d... paying dividend 156.3600 +15.68% +6.60%
Pictet - Global High Yield - HI ... reinvestment 201.3600 +14.34% +3.48%
Pictet - Global High Yield - HI ... reinvestment 649.2400 +13.54% +0.09%
Pictet - Global High Yield - I d... paying dividend 81.5800 +8.26% +9.68%
Pictet - Global High Yield - P U... reinvestment 192.2400 +14.98% +4.38%
Pictet - Global High Yield - P d... paying dividend 93.7500 +14.97% +4.37%
Pictet - Global High Yield - R U... reinvestment 179.7200 +14.73% +3.61%
Pictet - Global High Yield - HP ... reinvestment 106.3000 +12.99% -1.75%
Pictet - Global High Yield - HP ... reinvestment 145.9900 +10.11% -6.00%
Pictet - Global High Yield - HR ... reinvestment 101.6400 +12.76% -2.48%
Pictet - Global High Yield P paying dividend 86.4200 +14.98% +4.40%
Pictet - Global High Yield HR paying dividend 54.6300 +12.77% -2.47%
Pictet - Global High Yield - R d... paying dividend 152.3300 +14.74% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.70%
6 месяцев  
+5.65%
1 год  
+12.77%
3 года
  -2.47%
5 лет  
+4.38%
10 лет  
+5.23%
С самого начала  
+21.87%
Год
2023  
+8.70%
2022
  -15.85%
2021  
+2.30%
2020  
+3.45%
2019  
+9.14%
2018
  -8.29%
2017  
+2.38%
2016  
+6.94%
2015
  -4.52%
 

Дивиденды

23.09.2024 0.19 EUR
21.08.2024 0.19 EUR
23.07.2024 0.19 EUR
21.06.2024 0.19 EUR
22.05.2024 0.19 EUR
23.04.2024 0.19 EUR
21.03.2024 0.19 EUR
21.02.2024 0.19 EUR
23.01.2024 0.19 EUR
21.12.2023 0.19 EUR
21.11.2023 0.19 EUR
23.10.2023 0.19 EUR
21.09.2023 0.19 EUR
22.08.2023 0.19 EUR
21.07.2023 0.19 EUR
21.06.2023 0.19 EUR
23.05.2023 0.19 EUR
21.04.2023 0.19 EUR
21.03.2023 0.19 EUR
21.02.2023 0.19 EUR
23.01.2023 0.19 EUR
21.12.2022 0.19 EUR
22.11.2022 0.19 EUR
21.10.2022 0.19 EUR
21.09.2022 0.19 EUR
23.08.2022 0.19 EUR
21.07.2022 0.19 EUR
21.06.2022 0.19 EUR
23.05.2022 0.19 EUR
21.04.2022 0.19 EUR
22.03.2022 0.19 EUR
22.02.2022 0.19 EUR
21.01.2022 0.19 EUR
21.12.2021 0.19 EUR
23.11.2021 0.19 EUR
21.10.2021 0.20 EUR
21.09.2021 0.20 EUR
23.08.2021 0.20 EUR
21.07.2021 0.20 EUR
22.06.2021 0.20 EUR
21.05.2021 0.20 EUR
21.04.2021 0.20 EUR
23.03.2021 0.20 EUR
23.02.2021 0.20 EUR
21.01.2021 0.20 EUR
22.12.2020 0.20 EUR
23.11.2020 0.20 EUR
21.10.2020 0.23 EUR
22.09.2020 0.23 EUR
21.08.2020 0.23 EUR
21.07.2020 0.23 EUR
24.06.2020 0.23 EUR
22.05.2020 0.23 EUR
21.04.2020 0.23 EUR
23.03.2020 0.23 EUR
21.02.2020 0.23 EUR
21.01.2020 0.23 EUR
23.12.2019 0.23 EUR
21.11.2019 0.23 EUR
22.10.2019 0.26 EUR
23.09.2019 0.26 EUR
21.08.2019 0.26 EUR
23.07.2019 0.26 EUR
21.06.2019 0.26 EUR
21.05.2019 0.26 EUR
24.04.2019 0.26 EUR
21.03.2019 0.26 EUR
21.02.2019 0.26 EUR
22.01.2019 0.26 EUR
21.12.2018 0.26 EUR
21.11.2018 0.26 EUR
23.10.2018 0.37 EUR
21.09.2018 0.25 EUR
21.08.2018 0.25 EUR
23.07.2018 0.25 EUR
21.06.2018 0.25 EUR
23.05.2018 0.25 EUR
23.04.2018 0.25 EUR
21.03.2018 0.25 EUR
21.02.2018 0.25 EUR
23.01.2018 0.25 EUR
21.12.2017 0.25 EUR
21.11.2017 0.25 EUR
23.10.2017 0.25 EUR
21.09.2017 0.25 EUR
22.08.2017 0.25 EUR
21.07.2017 0.25 EUR
21.06.2017 0.25 EUR
23.05.2017 0.25 EUR
21.04.2017 0.25 EUR
21.03.2017 0.25 EUR
21.02.2017 0.25 EUR
23.01.2017 0.25 EUR
21.12.2016 0.25 EUR
22.11.2016 0.25 EUR
19.10.2016 0.34 EUR
19.09.2016 0.34 EUR
19.08.2016 0.34 EUR
19.07.2016 0.34 EUR
17.06.2016 0.34 EUR
19.05.2016 0.34 EUR
19.04.2016 0.34 EUR
18.03.2016 0.34 EUR
19.02.2016 0.34 EUR
19.01.2016 0.34 EUR
18.12.2015 0.34 EUR
19.11.2015 0.34 EUR
19.10.2015 0.34 EUR
18.09.2015 0.34 EUR
19.08.2015 0.34 EUR
17.07.2015 0.34 EUR
19.06.2015 0.34 EUR
19.05.2015 0.34 EUR
17.04.2015 0.34 EUR
19.03.2015 0.34 EUR
19.02.2015 0.34 EUR
19.12.2014 0.34 EUR
19.11.2014 0.34 EUR
17.10.2014 0.34 EUR
19.09.2014 0.34 EUR
19.08.2014 0.34 EUR
18.07.2014 0.34 EUR
19.06.2014 0.34 EUR
19.05.2014 0.34 EUR
21.04.2014 0.34 EUR
19.03.2014 0.34 EUR
19.02.2014 0.34 EUR
17.01.2014 0.34 EUR
19.12.2013 0.34 EUR
19.11.2013 0.34 EUR
18.10.2013 0.34 EUR
19.09.2013 0.34 EUR
19.08.2013 0.34 EUR
19.07.2013 0.34 EUR
19.06.2013 0.34 EUR
20.05.2013 0.34 EUR
19.04.2013 0.34 EUR
19.03.2013 0.34 EUR
19.02.2013 0.34 EUR
18.01.2013 0.34 EUR
19.12.2012 0.34 EUR
19.11.2012 0.34 EUR
19.10.2012 0.30 EUR
19.09.2012 0.30 EUR
17.08.2012 0.30 EUR
19.07.2012 0.30 EUR
19.06.2012 0.30 EUR
18.05.2012 0.30 EUR
19.04.2012 0.30 EUR
19.03.2012 0.30 EUR
17.02.2012 0.30 EUR
19.01.2012 0.30 EUR
19.12.2011 0.30 EUR
18.11.2011 0.30 EUR
19.10.2011 0.30 EUR
19.09.2011 0.30 EUR
22.08.2011 0.30 EUR
19.07.2011 0.30 EUR
20.06.2011 0.30 EUR
19.05.2011 0.30 EUR