Стоимость чистых активов13.11.2024 Изменение-3.1201 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
531.9700EUR -0.58% paying dividend Equity Emerging Markets Pictet AM (EU) 
 

Инвестиционная цель

The objective of the sub-fund is to achieve capital growth by investing at least two-thirds of its total assets in the shares of companies whose main business and/or registered office is in emerging markets worldwide. The investments are made in Asia (with the exception of Japan), Latin America and the EMEA region (Eastern Europe, Middle East, Africa).
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Регион: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI EM
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: 22.10.2024
Депозитарный банк: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: Avo Ora, Hugo Bain
Объем фонда: 205.88 млн  USD
Дата запуска: 06.01.2021
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.40%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 1.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Pictet AM (EU)
Адрес: 6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.am.pictet/de/germany
 

Активы

Stocks
 
95.72%
Cash
 
4.25%
Другие
 
0.03%

Страны

Cayman Islands
 
18.41%
Taiwan, Province Of China
 
16.04%
India
 
11.01%
Korea, Republic Of
 
9.86%
China
 
6.27%
Mexico
 
5.01%
Indonesia
 
4.51%
Cash
 
4.25%
Brazil
 
3.84%
Hong Kong, SAR of China
 
3.71%
Thailand
 
3.00%
United Arab Emirates
 
2.25%
Greece
 
2.01%
Mauritius
 
1.79%
Philippines
 
1.52%
Другие
 
6.52%

Отрасли

IT/Telecommunication
 
33.53%
Consumer goods
 
29.54%
Finance
 
17.85%
Industry
 
6.83%
Cash
 
4.25%
real estate
 
2.25%
Energy
 
2.23%
Commodities
 
2.23%
Utilities
 
1.27%
Другие
 
0.02%