Pictet CH Enhanced Liquidity EUR J dy/ CH0484559932 /
| Стоимость чистых активов09.07.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 962.8700EUR | +0.01% | paying dividend | Money Market Worldwide | Pictet AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | - |
| 2020 | -0.03 | -0.02 | -0.46 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.19% |
| 2021 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.38% |
| 2022 | -0.06 | -0.07 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.17 | +0.01% |
| 2023 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | +3.50% |
| 2024 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.10 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.17% | 0.16% |
| Коэффициент Шарпа | 4.18 | 4.05 | 3.67 | -10.94 | -16.49 |
| Лучший месяц | +0.40% | +0.38% | +0.40% | +0.40% | +0.40% |
| Худший месяц | +0.10% | +0.10% | +0.10% | -0.08% | -0.46% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.63% | -1.14% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pictet CH - Enhanced Liquidity E... | paying dividend | 958.6300 | +4.07% | +5.17% | |
| Pictet CH - Enhanced Liquidity E... | paying dividend | 959.2800 | +4.19% | +5.47% | |
| Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... | paying dividend | 957.5200 | +3.95% | +4.83% | |
| Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... | paying dividend | 959.9700 | +4.31% | +5.81% | |
| Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... | paying dividend | 962.8700 | +4.22% | +5.55% | |
| Pictet CH - Enhanced Liquidity E... | paying dividend | 973.1000 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.11% | ||
| 1 год | +4.22% | ||
| 3 года | +5.55% | ||
| 5 лет | +5.01% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.00% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.50% | ||
| 2022 | +0.01% | ||
| 2021 | -0.38% | ||
| 2020 | -0.19% | ||
Дивиденды
| 15.11.2023 | 24.90 EUR |
| 15.11.2022 | 4.80 EUR |
| 15.11.2021 | 2.55 EUR |
| 13.11.2020 | 4.75 EUR |
| 13.11.2019 | 1.00 EUR |
