SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Pictet CH Enhanced Liquidity EUR J dy/  CH0484559932  /

Fonds
NAV31.07.2024 Zm.+0,1400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
965,3400EUR +0,01% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Pictet AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - -0,01 -0,01 -0,04 -0,04 -0,03 -0,02 -
2020 -0,03 -0,02 -0,46 0,11 0,10 0,10 0,03 0,01 -0,02 0,00 -0,01 -0,02 -0,19%
2021 -0,03 -0,04 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,38%
2022 -0,06 -0,07 -0,04 -0,05 -0,05 -0,08 -0,01 0,01 -0,05 0,07 0,17 0,17 +0,01%
2023 0,19 0,19 0,22 0,24 0,25 0,30 0,31 0,32 0,32 0,34 0,35 0,40 +3,50%
2024 0,35 0,34 0,38 0,33 0,36 0,30 0,36 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,14% 0,14% 0,15% 0,17% 0,17%
Wskaźnik Sharpe'a 4,77 4,39 4,25 -9,95 -15,60
Najlepszy miesiąc +0,40% +0,38% +0,40% +0,40% +0,40%
Najgorszy miesiąc +0,30% +0,30% +0,30% -0,08% -0,46%
Maksymalna strata 0,00% 0,00% 0,00% -0,62% -1,13%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... płacące dywidendę 961,0000 +4,10% +5,45%
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... płacące dywidendę 961,7200 +4,22% +5,76%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... płacące dywidendę 959,8200 +3,98% +5,11%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... płacące dywidendę 962,4800 +4,34% +6,10%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... płacące dywidendę 965,3400 +4,25% +5,84%
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... płacące dywidendę 975,6000 - -

Wyniki

YTD  
+2,45%
6 miesięcy  
+2,09%
1 rok  
+4,25%
3 lata  
+5,84%
5 lat  
+5,29%
10-letnie     -
Od początku  
+5,27%
Rok
2023  
+3,50%
2022  
+0,01%
2021
  -0,38%
2020
  -0,19%
 

Dywidendy

15.11.2023 24,90 EUR
15.11.2022 4,80 EUR
15.11.2021 2,55 EUR
13.11.2020 4,75 EUR
13.11.2019 1,00 EUR