RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pictet CH Enhanced Liquidity EUR J dy/  CH0484559932  /

Fonds
NAV2024. 07. 09. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
962,8700EUR +0,01% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Pictet AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - -0,01 -0,01 -0,04 -0,04 -0,03 -0,02 -
2020 -0,03 -0,02 -0,46 0,11 0,10 0,10 0,03 0,01 -0,02 0,00 -0,01 -0,02 -0,19%
2021 -0,03 -0,04 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,38%
2022 -0,06 -0,07 -0,04 -0,05 -0,05 -0,08 -0,01 0,01 -0,05 0,07 0,17 0,17 +0,01%
2023 0,19 0,19 0,22 0,24 0,25 0,30 0,31 0,32 0,32 0,34 0,35 0,40 +3,50%
2024 0,35 0,34 0,38 0,33 0,36 0,30 0,10 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,14% 0,14% 0,14% 0,17% 0,16%
Sharpe ráta 4,18 4,05 3,67 -10,94 -16,49
Legjobb hónap +0,40% +0,38% +0,40% +0,40% +0,40%
Legrosszabb hónap +0,10% +0,10% +0,10% -0,08% -0,46%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,63% -1,14%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... Osztalékfizetés 958,6300 +4,07% +5,17%
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... Osztalékfizetés 959,2800 +4,19% +5,47%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... Osztalékfizetés 957,5200 +3,95% +4,83%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... Osztalékfizetés 959,9700 +4,31% +5,81%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... Osztalékfizetés 962,8700 +4,22% +5,55%
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... Osztalékfizetés 973,1000 - -

Teljesítmény

YTD  
+2,18%
6 Hónap  
+2,11%
1 Év  
+4,22%
3 Év  
+5,55%
5 Év  
+5,01%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,00%
Év
2023  
+3,50%
2022  
+0,01%
2021
  -0,38%
2020
  -0,19%
 

Osztalék

2023. 11. 15. 24,90 EUR
2022. 11. 15. 4,80 EUR
2021. 11. 15. 2,55 EUR
2020. 11. 13. 4,75 EUR
2019. 11. 13. 1,00 EUR