Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - I dy
CH0021732711
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - I dy/ CH0021732711 /
NAV09.09.2024 |
Zm.+0,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
965,8000EUR |
+0,01% |
płacące dywidendę |
Rynek pieniężny
Światowy
|
Pictet AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The objective of the sub-fund is to offer investors a high degree of capital protection by investing primarily in top-quality, short-term bonds and money market instruments denominated in EUR. Investments not denominated in EUR will generally be hedged.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: |
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
Banque Pictet & Cie SA |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Philippe Billot, Sylvian Mauron |
Aktywa: |
783,68 mln
EUR
|
Data startu: |
23.06.2005 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,12% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
1,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Pictet AM |
Adres: |
Route des Acacias 60, 1211, Genf 73 |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Aktywa
Obligacje |
|
53,21% |
Rynek pieniężny |
|
26,54% |
Cerytikaty |
|
10,40% |
Gotówka |
|
9,85% |
Kraje
Francja |
|
9,95% |
Gotówka |
|
9,84% |
Wielka Brytania |
|
8,66% |
Szwajcaria |
|
8,54% |
Niemcy |
|
8,37% |
USA |
|
8,06% |
Kanada |
|
7,88% |
Japonia |
|
7,83% |
Republika Korei |
|
7,05% |
Inne |
|
23,82% |