Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - I dy
CH0021732711
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - I dy/ CH0021732711 /
| NAV09.09.2024 |
Zm.+0,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 965,8000EUR |
+0,01% |
płacące dywidendę |
Rynek pieniężny
Światowy
|
Pictet AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The objective of the sub-fund is to offer investors a high degree of capital protection by investing primarily in top-quality, short-term bonds and money market instruments denominated in EUR. Investments not denominated in EUR will generally be hedged.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: |
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Banque Pictet & Cie SA |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Philippe Billot, Sylvian Mauron |
| Aktywa: |
783,68 mln
EUR
|
| Data startu: |
23.06.2005 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,12% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Pictet AM |
| Adres: |
Route des Acacias 60, 1211, Genf 73 |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Aktywa
| Obligacje |
|
53,21% |
| Rynek pieniężny |
|
26,54% |
| Cerytikaty |
|
10,40% |
| Gotówka |
|
9,85% |
Kraje
| Francja |
|
9,95% |
| Gotówka |
|
9,84% |
| Wielka Brytania |
|
8,66% |
| Szwajcaria |
|
8,54% |
| Niemcy |
|
8,37% |
| USA |
|
8,06% |
| Kanada |
|
7,88% |
| Japonia |
|
7,83% |
| Republika Korei |
|
7,05% |
| Inne |
|
23,82% |
