Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - I dy
CH0021732711
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - I dy/ CH0021732711 /
| NAV2024. 07. 31. |
Vált.+0,1400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 961,7200EUR |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
Pictet AM ▶ |
Befektetési cél
The objective of the sub-fund is to offer investors a high degree of capital protection by investing primarily in top-quality, short-term bonds and money market instruments denominated in EUR. Investments not denominated in EUR will generally be hedged.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: |
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Banque Pictet & Cie SA |
| Származási hely: |
Svájc |
| Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Philippe Billot, Sylvian Mauron |
| Alap forgalma: |
760,44 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2005. 06. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,12% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Pictet AM |
| Cím: |
Route des Acacias 60, 1211, Genf 73 |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Eszközök
| Kötvények |
|
53,21% |
| Pénzpiac |
|
26,54% |
| Certifikátok |
|
10,40% |
| Készpénz |
|
9,85% |
Országok
| Franciaország |
|
9,95% |
| Készpénz |
|
9,84% |
| Egyesült Királyság |
|
8,66% |
| Svájc |
|
8,54% |
| Németország |
|
8,37% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
8,06% |
| Kanada |
|
7,88% |
| Japán |
|
7,83% |
| Dél-Korea |
|
7,05% |
| Egyéb |
|
23,82% |
