Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - I dy
CH0021732711
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - I dy/ CH0021732711 /
| NAV31/07/2024 |
Diferencia+0.1400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 961.7200EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
Pictet AM ▶ |
Objetivo de inversión
The objective of the sub-fund is to offer investors a high degree of capital protection by investing primarily in top-quality, short-term bonds and money market instruments denominated in EUR. Investments not denominated in EUR will generally be hedged.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Money Market |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Money Market Securities |
| Punto de referencia: |
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit |
| Inicio del año fiscal: |
01/10 |
| Última distribución: |
15/11/2023 |
| Banco depositario: |
Banque Pictet & Cie SA |
| País de origen: |
Switzerland |
| Permiso de distribución: |
Switzerland |
| Gestor de fondo: |
Philippe Billot, Sylvian Mauron |
| Volumen de fondo: |
760.44 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
23/06/2005 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.12% |
| Inversión mínima: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Cargo por amortización: |
1.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Pictet AM |
| Dirección: |
Route des Acacias 60, 1211, Genf 73 |
| País: |
Switzerland |
| Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Activos
| Bonds |
|
53.21% |
| Money Market |
|
26.54% |
| Certificates |
|
10.40% |
| Cash |
|
9.85% |
Países
| France |
|
9.95% |
| Cash |
|
9.84% |
| United Kingdom |
|
8.66% |
| Switzerland |
|
8.54% |
| Germany |
|
8.37% |
| United States of America |
|
8.06% |
| Canada |
|
7.88% |
| Japan |
|
7.83% |
| Korea, Republic Of |
|
7.05% |
| Otros |
|
23.82% |
