Phaidros Funds - Kairos Anleihen D
LU0948477962
Phaidros Funds - Kairos Anleihen D/ LU0948477962 /
NAV2024-11-04 |
Chg.-0.0600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
117.0200EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Kairos Anleihen ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Anleihen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Dabei liegt der Investitionsfokus auf in Euro denominierten Unternehmnesanleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Erwerb von Aktien ist ausgeschlossen.
Investment goal
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Kairos Anleihen ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2024-08-05 |
Depository bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
Fund volume: |
38 mill.
EUR
|
Launch date: |
2013-08-12 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.07% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
IPConcept (LU) |
Address: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ipconcept.com
|
Assets
Bonds |
|
91.60% |
Cash |
|
4.98% |
Other Assets |
|
2.02% |
Others |
|
1.40% |
Countries
Germany |
|
20.28% |
United States of America |
|
14.05% |
France |
|
9.43% |
Netherlands |
|
6.84% |
Luxembourg |
|
6.26% |
Spain |
|
5.50% |
Austria |
|
5.24% |
Cash |
|
4.98% |
Sweden |
|
4.32% |
Jersey |
|
3.09% |
Czech Republic |
|
2.65% |
Japan |
|
2.61% |
Australia |
|
2.51% |
Belgium |
|
2.38% |
United Kingdom |
|
2.12% |
Others |
|
7.74% |
Currencies
Euro |
|
81.21% |
US Dollar |
|
8.47% |
Canadian Dollar |
|
1.40% |
Others |
|
8.92% |