PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD I Accumulation
IE00BZCG7X27
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD I Accumulation/ IE00BZCG7X27 /
| NAV01.11.2024 |
Zm.-0,4050 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 117,7250USD |
-0,34% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
PGIM FUNDS ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 50 % J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
646,19 mln
USD
|
| Data startu: |
30.08.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
PGIM FUNDS |
| Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.pgim.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,20% |
| Gotówka |
|
4,00% |
| Inne |
|
2,80% |
Kraje
| Indonezja |
|
8,36% |
| Afryka Południowa |
|
8,01% |
| Meksyk |
|
6,17% |
| Kolumbia |
|
4,71% |
| Tajlandia |
|
4,67% |
| Malezja |
|
4,62% |
| Gotówka |
|
4,00% |
| Węgry |
|
3,11% |
| Rumunia |
|
3,00% |
| Dominikana |
|
2,74% |
| Turcja |
|
2,72% |
| Peru |
|
2,71% |
| Polska |
|
2,66% |
| Chiny |
|
2,64% |
| Brazylia |
|
2,31% |
| Inne |
|
37,57% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
50,93% |
| Rand południowoafrykański |
|
6,20% |
| Rupia indonezyjska |
|
5,90% |
| Euro |
|
4,96% |
| Baht tajski |
|
4,38% |
| Juan renminbi chiński |
|
4,24% |
| Ringgit malezyjski |
|
4,11% |
| Peso kolumbijski |
|
2,61% |
| Peso meksykańskie |
|
1,94% |
| Złoty polski |
|
1,88% |
| Funt egipski |
|
1,64% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
1,46% |
| Forint węgierski |
|
1,40% |
| Korona czeska |
|
1,38% |
| Rupia indyjska |
|
1,38% |
| Inne |
|
5,59% |
