PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD I Accumulation
IE00BZCG7X27
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund USD I Accumulation/ IE00BZCG7X27 /
NAV2024-10-31 |
Chg.-0.1450 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
118.1300USD |
-0.12% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
PGIM FUNDS ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist bestrebt, eine Rendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs bei Erhalt des investierten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds wendet einen aktiv verwalteten Relative-Value-Ansatz an, über den er versucht, Marktineffizienzen an Renten- und Devisenmärkten der Schwellenländer zu identifizieren und zu nutzen. Der Relative-Value-Ansatz beinhaltet die Betrachtung des fundamentalen Kreditrankings und der Rendite und Renditeerwartung von Emittenten zur Bewertung, welche Anlage die beste risikoadjustierte Rendite bietet. Die Benchmark des Fonds setzt sich zusammen aus 50 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 50 % J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (die "Benchmark"). Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, die Benchmark wird jedoch für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds strebt die Erzielung von Mehrwert durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio an, das aus auf Hartwährungen (US-Dollar, Pfund Sterling, Euro und Yen) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, auf Lokalwährungen lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und Währungen besteht, sowie durch den Einsatz von Derivattransaktionen (wie z. B. Zinsswaps).
Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in staatliche Schuldtitel von Schwellenländern investieren, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Devisenmärkte. Der Fonds kann auch ein Engagement in China eingehen, indem er in zulässige Anleihen investiert, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden. Der Fonds kann außerdem von Zeit zu Zeit in andere Länder mit niedrigem oder mittlerem Einkommen gemäß der Definition der Weltbank investieren. Die Anlagen des Fonds können u. a. Schuldtitel (einschließlich staatlicher, quasi-staatlicher und erst- und nachrangiger Unternehmensanleihen und Darlehenspartizipationsscheinen) und Optionsscheine umfassen.
Investment goal
Der Fonds ist bestrebt, eine Rendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs bei Erhalt des investierten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds wendet einen aktiv verwalteten Relative-Value-Ansatz an, über den er versucht, Marktineffizienzen an Renten- und Devisenmärkten der Schwellenländer zu identifizieren und zu nutzen. Der Relative-Value-Ansatz beinhaltet die Betrachtung des fundamentalen Kreditrankings und der Rendite und Renditeerwartung von Emittenten zur Bewertung, welche Anlage die beste risikoadjustierte Rendite bietet. Die Benchmark des Fonds setzt sich zusammen aus 50 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 50 % J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (die "Benchmark"). Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, die Benchmark wird jedoch für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds strebt die Erzielung von Mehrwert durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio an, das aus auf Hartwährungen (US-Dollar, Pfund Sterling, Euro und Yen) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, auf Lokalwährungen lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und Währungen besteht, sowie durch den Einsatz von Derivattransaktionen (wie z. B. Zinsswaps).
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
50 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 50 % J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
648.31 mill.
USD
|
Launch date: |
2018-08-30 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Minimum investment: |
10,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
PGIM FUNDS |
Address: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.pgim.com
|
Assets
Bonds |
|
93.20% |
Cash |
|
4.00% |
Others |
|
2.80% |
Countries
Indonesia |
|
8.36% |
South Africa |
|
8.01% |
Mexico |
|
6.17% |
Colombia |
|
4.71% |
Thailand |
|
4.67% |
Malaysia |
|
4.62% |
Cash |
|
4.00% |
Hungary |
|
3.11% |
Romania |
|
3.00% |
Dominican Republic |
|
2.74% |
Turkey |
|
2.72% |
Peru |
|
2.71% |
Poland |
|
2.66% |
China |
|
2.64% |
Brazil |
|
2.31% |
Others |
|
37.57% |
Currencies
US Dollar |
|
50.93% |
South African Rand |
|
6.20% |
Indonesian Rupiah |
|
5.90% |
Euro |
|
4.96% |
Thai Baht |
|
4.38% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
4.24% |
Malaysian Ringgit |
|
4.11% |
Colombian Peso |
|
2.61% |
Mexican Peso |
|
1.94% |
Polish Zloty |
|
1.88% |
Egyptian Pound |
|
1.64% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
1.46% |
Hungarian Forint |
|
1.40% |
Czech Koruna |
|
1.38% |
Indian Rupee |
|
1.38% |
Others |
|
5.59% |