PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund EUR-Hedged P Accumulation
IE00BG36TN27
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund EUR-Hedged P Accumulation/ IE00BG36TN27 /
NAV01.10.2024 |
Zm.+0,0290 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
111,1040EUR |
+0,03% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje korporacyjne
|
PGIM FUNDS ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays U.S. High-Yield - 1% Issuer Cap Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
1,1 mld
USD
|
Data startu: |
30.01.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
PGIM FUNDS |
Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.pgim.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,20% |
Gotówka |
|
1,67% |
Akcje |
|
1,13% |
Inne |
|
3,00% |
Kraje
USA |
|
76,41% |
Kanada |
|
6,44% |
Bermudy |
|
2,49% |
Luxemburg |
|
2,16% |
Wielka Brytania |
|
1,74% |
Gotówka |
|
1,67% |
Panama |
|
1,03% |
Kajmany |
|
0,80% |
Francja |
|
0,63% |
Liberia |
|
0,62% |
Włochy |
|
0,40% |
Malta |
|
0,39% |
Holandia |
|
0,36% |
Jersey |
|
0,24% |
Irlandia |
|
0,22% |
Inne |
|
4,40% |