Patrimony Fund - Bond Markets
FR0012099505
Patrimony Fund - Bond Markets/ FR0012099505 /
NAV2024-07-03 |
Chg.+0.2600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
1,132.7800EUR |
+0.02% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Lazard Fr. Gestion ▶ |
Investment strategy
Le gérant met en oeuvre une gestion active et discrétionnaire reposant sur stratégie « Core Satellite Dynamique ». Le « Core » aura pour objectif de sélectionner les OPC, principalement des ETF afin de refléter la performance de l"indicateur de référence. Le « Satellite » aura pour objectif de sélectionner les OPC (ou ETF) qui reflèteront les choix tactiques du gérant afin d"envisager une performance supérieure à l"indicateur de référence.
Le portefeuille repose sur une allocation diversifiée en termes de classes d'actifs (principalement obligataires), de zones géographiques et de styles de gestion puis sur la sélection de fonds sous-jacents représentatifs des stratégies choisies. Le FCP est géré de manière discrétionnaire avec une orientation privilégiée sur les marchés de taux. En vue de réaliser l'objectif de gestion, le FCP investit majoritairement en parts et/ou actions d'OPC, en fonction des opportunités de marché, sans prépondérance géographique et selon l'allocation globale suivante : entre 70 et 100% de l"actif net en OPC de produits de taux : jusqu"à 100 % en OPC spécialisés sur le marché de taux, fixes, variables, émis par des Etats ou des émetteurs privés de toute qualité de signature et zone géographique (dont les OPC monétaires), jusqu"à 50% de son actif en OPC spécialisés émis par des émetteurs privés non « Investment Grade » , jusqu"à 50% de son actif en OPC spécialisés sur les obligations convertibles , entre 0 et 30% de l"actif net en Fonds mixtes , entre 0 et 10% de l"actif net en OPC spécialisés en produits d"actions: de petites, moyennes et grandes capitalisations (de tout secteur et de toute zone géographique) , hors OCDE , des matières premières , entre 0 et 10% de l"actif net en titres de créance, Instruments du marché monétaire , liquidités à titre accessoire.
Investment goal
Le gérant met en oeuvre une gestion active et discrétionnaire reposant sur stratégie « Core Satellite Dynamique ». Le « Core » aura pour objectif de sélectionner les OPC, principalement des ETF afin de refléter la performance de l"indicateur de référence. Le « Satellite » aura pour objectif de sélectionner les OPC (ou ETF) qui reflèteront les choix tactiques du gérant afin d"envisager une performance supérieure à l"indicateur de référence.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS BANK |
Fund domicile: |
France |
Distribution permission: |
- |
Fund manager: |
Didier Peirone |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2014-10-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.97% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Lazard Fr. Gestion |
Address: |
Avenue Louise 326, 1050, Bruxelles |
Country: |
Belgium |
Internet: |
www.lazard.com
|
Assets
Bonds |
|
91.00% |
Mischfonds |
|
3.60% |
Money Market |
|
3.40% |
Stocks |
|
2.00% |
Countries
North America |
|
52.00% |
Japan |
|
26.00% |
Euroland |
|
17.00% |
Europe ex Euro |
|
5.00% |
Currencies
Euro |
|
84.00% |
US Dollar |
|
10.00% |
Japanese Yen |
|
5.00% |
Others |
|
1.00% |