Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - USD (P - Acc.)/ LU0196152861 /
| NAV2024. 09. 06. | Vált.-0,6700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 403,3400USD | -0,17% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | MultiConcept Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,64 | 6,29 | 6,28 | - |
| 2005 | -3,28 | 3,40 | -0,52 | -1,36 | 0,76 | -1,55 | 1,86 | 2,62 | 2,53 | -2,02 | 0,45 | 2,56 | +5,29% |
| 2006 | 4,11 | 1,36 | 2,74 | 1,78 | -3,32 | -3,35 | 3,06 | 2,51 | 1,15 | 3,41 | 3,81 | 2,98 | +21,80% |
| 2007 | 2,47 | 3,18 | 2,27 | 4,04 | 1,89 | -1,80 | -5,10 | -2,45 | 3,53 | 3,58 | -2,85 | -4,98 | +3,15% |
| 2008 | -6,51 | 4,28 | -4,35 | 0,86 | 1,42 | -7,01 | -1,66 | -3,89 | -11,91 | -33,61 | -21,86 | -4,23 | -63,32% |
| 2009 | -11,82 | -16,30 | -2,55 | 29,33 | 13,87 | 2,02 | 8,71 | 12,86 | 5,33 | -2,58 | 0,38 | 1,38 | +38,45% |
| 2010 | 1,03 | -2,13 | 10,06 | 2,22 | -14,00 | -2,48 | 9,85 | -3,94 | 12,04 | 7,72 | -2,05 | 7,50 | +25,09% |
| 2011 | 2,52 | 3,35 | 2,75 | 6,13 | -4,03 | -4,26 | -1,15 | -13,88 | -11,01 | 13,86 | -13,39 | 1,05 | -19,85% |
| 2012 | 7,45 | 7,89 | 1,36 | -2,12 | -10,11 | 3,21 | 7,51 | 1,63 | 5,42 | 1,25 | 0,27 | 4,58 | +30,51% |
| 2013 | 8,47 | 2,05 | 1,61 | 2,88 | 0,58 | -3,59 | 7,07 | -1,58 | 5,64 | 4,82 | 0,95 | 2,60 | +35,63% |
| 2014 | -1,84 | 3,41 | 1,02 | -1,10 | 2,07 | 2,37 | -1,95 | -1,16 | -4,09 | -2,28 | 5,28 | -0,80 | +0,54% |
| 2015 | -0,89 | 4,20 | -0,55 | 3,19 | 1,00 | -2,41 | 0,97 | -3,93 | -7,10 | 7,22 | 0,07 | -2,85 | -1,87% |
| 2016 | -8,77 | -0,27 | 10,49 | 2,08 | 0,48 | -5,99 | 6,92 | 2,83 | 1,37 | -0,92 | 2,11 | 1,12 | +10,53% |
| 2017 | 5,04 | 1,70 | 1,88 | 6,09 | 3,24 | 1,62 | 3,15 | -0,74 | 3,35 | 0,70 | -1,10 | 3,01 | +31,50% |
| 2018 | 7,40 | -4,66 | -4,08 | 0,82 | 0,03 | -0,16 | 5,38 | 0,58 | 1,90 | -11,06 | 0,75 | -9,41 | -13,29% |
| 2019 | 8,89 | 3,44 | -0,50 | 6,41 | -2,84 | 5,07 | 3,05 | -1,50 | 3,56 | 2,18 | 3,20 | 3,63 | +39,87% |
| 2020 | 1,95 | -6,65 | -25,61 | 14,96 | 5,91 | 1,81 | 5,38 | 4,16 | -4,53 | -2,14 | 17,24 | 6,79 | +12,67% |
| 2021 | 0,42 | 5,00 | 1,79 | 10,82 | 2,16 | 2,91 | 6,27 | 1,02 | -4,47 | 12,20 | -2,40 | -0,53 | +39,71% |
| 2022 | -11,01 | -2,45 | 1,17 | -12,90 | 2,92 | -14,48 | 9,61 | -5,80 | -14,94 | 10,72 | 7,34 | -4,23 | -32,69% |
| 2023 | 11,69 | -1,43 | -4,59 | 2,46 | 1,11 | 3,92 | 7,87 | -2,86 | -0,88 | -7,76 | 18,87 | 9,31 | +40,76% |
| 2024 | 0,68 | 3,19 | 4,06 | -2,23 | 4,01 | -1,72 | 5,50 | 0,06 | -3,41 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 17,07% | 17,97% | 17,72% | 24,32% | 25,79% |
| Sharpe ráta | 0,70 | 0,45 | 1,52 | -0,05 | 0,36 |
| Legjobb hónap | +9,31% | +5,50% | +18,87% | +18,87% | +18,87% |
| Legrosszabb hónap | -3,41% | -3,41% | -7,76% | -14,94% | -25,61% |
| Maximális veszteség | -10,70% | -10,70% | -11,56% | -43,41% | -46,77% |
| Túlteljesítés | +18,09% | - | +28,64% | +38,71% | +81,86% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Investment... | Újrabefektetés | 519,7400 | +26,95% | +17,55% | |
| Partners Group Listed Investment... | Osztalékfizetés | 537,4800 | +25,33% | +15,55% | |
| Partners Group Listed Investment... | Újrabefektetés | 403,3400 | +30,30% | +7,02% | |
| Partners Group Listed Investment... | Újrabefektetés | 441,4300 | +25,94% | +14,76% |
Teljesítmény
| YTD | +10,17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,65% | ||
| 1 Év | +30,30% | ||
| 3 Év | +7,02% | ||
| 5 Év | +81,34% | ||
| 10 Év | +181,88% | ||
| Kezdettől | +303,34% | ||
| Év | |||
| 2023 | +40,76% | ||
| 2022 | -32,69% | ||
| 2021 | +39,71% | ||
| 2020 | +12,67% | ||
| 2019 | +39,87% | ||
| 2018 | -13,29% | ||
| 2017 | +31,50% | ||
| 2016 | +10,53% | ||
| 2015 | -1,87% | ||
