Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - EUR (P - Acc.)/ LU0196152788 /
| NAV2024. 11. 13. | Vált.-8,5700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 520,2900EUR | -1,62% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | MultiConcept Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 | 1,89 | 3,61 | - |
| 2005 | 1,36 | 1,96 | 1,25 | -0,98 | 4,27 | 1,80 | 1,73 | 1,70 | 4,14 | -2,74 | 3,35 | 1,88 | +21,33% |
| 2006 | 2,05 | 3,15 | 0,46 | -1,38 | -5,91 | -0,65 | 1,25 | 1,99 | 2,27 | 3,20 | 0,38 | 3,20 | +10,06% |
| 2007 | 3,82 | 0,96 | 1,59 | 1,60 | 3,62 | -2,03 | -6,60 | -2,17 | -0,32 | 1,62 | -5,16 | -3,67 | -7,13% |
| 2008 | -7,85 | 1,56 | -7,92 | 1,95 | 1,90 | -8,28 | -0,43 | 1,56 | -10,18 | -25,43 | -22,02 | -13,42 | -62,45% |
| 2009 | -4,00 | -14,16 | -5,67 | 28,29 | 8,33 | 1,08 | 8,51 | 10,44 | 4,10 | -4,42 | -0,69 | 5,43 | +36,32% |
| 2010 | 4,24 | 1,11 | 10,87 | 3,64 | -7,68 | -1,25 | 2,36 | -0,91 | 4,51 | 5,39 | 4,04 | 7,06 | +37,38% |
| 2011 | -1,13 | 2,43 | 0,23 | 0,91 | -0,30 | -5,12 | -0,48 | -14,65 | -5,90 | 9,64 | -7,94 | 4,35 | -18,43% |
| 2012 | 5,80 | 5,42 | 2,49 | -2,00 | -3,82 | 2,94 | 9,12 | -0,44 | 2,44 | 0,36 | 0,27 | 2,65 | +27,51% |
| 2013 | 5,71 | 5,63 | 4,22 | 0,36 | 0,94 | -3,21 | 5,06 | -1,39 | 3,17 | 3,07 | 2,25 | 1,26 | +30,17% |
| 2014 | -0,28 | 2,50 | 0,50 | -1,54 | 3,59 | 2,18 | -0,03 | 0,36 | -0,39 | -1,78 | 6,47 | 1,79 | +13,88% |
| 2015 | 6,32 | 5,36 | 2,97 | 0,23 | 3,14 | -4,44 | 3,06 | -6,47 | -7,08 | 9,74 | 3,53 | -5,69 | +9,36% |
| 2016 | -8,98 | -0,15 | 6,32 | 2,44 | 2,07 | -5,69 | 7,10 | 2,21 | 0,67 | 1,80 | 5,08 | 2,38 | +15,00% |
| 2017 | 3,06 | 2,46 | 0,71 | 4,81 | 0,36 | -0,59 | 0,33 | -2,14 | 4,49 | 2,07 | -2,97 | 2,25 | +15,54% |
| 2018 | 3,30 | -3,32 | -4,95 | 2,90 | 4,25 | 0,14 | 4,18 | 1,05 | 1,73 | -8,60 | 0,55 | -9,80 | -9,47% |
| 2019 | 8,99 | 3,83 | 0,81 | 7,07 | -2,50 | 2,83 | 5,16 | -0,85 | 4,69 | 0,58 | 4,29 | 1,81 | +42,76% |
| 2020 | 3,51 | -6,24 | -25,88 | 16,82 | 3,97 | 0,09 | 0,48 | 3,25 | -3,17 | -1,52 | 14,38 | 3,73 | +2,65% |
| 2021 | 1,90 | 4,13 | 6,10 | 7,30 | 1,58 | 5,30 | 6,46 | 1,75 | -2,96 | 11,62 | 1,13 | -1,08 | +51,66% |
| 2022 | -9,69 | -3,14 | 1,91 | -7,53 | 0,40 | -12,02 | 13,10 | -4,23 | -13,00 | 8,68 | 3,12 | -7,02 | -28,50% |
| 2023 | 9,60 | 1,07 | -7,31 | 1,55 | 3,77 | 2,38 | 6,43 | -1,91 | 2,55 | -8,25 | 15,02 | 8,03 | +35,20% |
| 2024 | 3,18 | 3,20 | 4,19 | -1,25 | 2,78 | -0,53 | 4,59 | -2,34 | 5,10 | 2,59 | 5,51 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 17,26% | 20,10% | 16,72% | 22,00% | 24,19% |
| Sharpe ráta | 1,89 | 1,61 | 2,90 | 0,17 | 0,51 |
| Legjobb hónap | +8,03% | +5,51% | +15,02% | +15,02% | +16,82% |
| Legrosszabb hónap | -2,34% | -2,34% | -2,34% | -13,00% | -25,88% |
| Maximális veszteség | -11,99% | -11,99% | -11,99% | -34,21% | -46,58% |
| Túlteljesítés | +20,38% | - | +29,59% | +45,38% | +87,46% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Investment... | Újrabefektetés | 613,5000 | +52,74% | +24,60% | |
| Partners Group Listed Investment... | Osztalékfizetés | 620,4600 | +45,13% | +21,20% | |
| Partners Group Listed Investment... | Újrabefektetés | 455,2500 | +50,66% | +12,78% | |
| Partners Group Listed Investment... | Újrabefektetés | 520,2900 | +51,52% | +21,65% |
Teljesítmény
| YTD | +30,16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +16,53% | ||
| 1 Év | +51,52% | ||
| 3 Év | +21,65% | ||
| 5 Év | +103,39% | ||
| 10 Év | +287,32% | ||
| Kezdettől | +420,29% | ||
| Év | |||
| 2023 | +35,20% | ||
| 2022 | -28,50% | ||
| 2021 | +51,66% | ||
| 2020 | +2,65% | ||
| 2019 | +42,76% | ||
| 2018 | -9,47% | ||
| 2017 | +15,54% | ||
| 2016 | +15,00% | ||
| 2015 | +9,36% | ||
