ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - GBP (I - Dist.)/  LU0424511698  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.07.2024 Изменение+3.9900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
562.5600GBP +0.71% paying dividend Equity Worldwide MultiConcept Fund M. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 - - - - - -6.13 5.97 -2.75 9.67 6.85 0.62 8.27 -
2011 -0.12 1.96 2.88 2.42 -2.82 -1.65 -2.93 -13.51 -7.55 10.67 -10.39 2.58 -19.02%
2012 5.52 6.90 0.98 -4.05 -5.97 3.47 6.31 0.92 3.02 2.03 0.63 4.05 +25.56%
2013 10.87 6.56 1.88 0.46 2.49 -3.47 6.77 -2.99 1.58 5.19 -0.65 1.74 +33.83%
2014 -1.73 2.39 1.29 -2.24 2.94 0.63 -1.22 0.82 -2.02 -0.87 7.34 0.33 +7.50%
2015 2.36 2.08 3.58 -1.08 2.14 -5.15 1.89 -2.25 -5.71 6.18 1.73 -1.32 +3.82%
2016 -5.89 3.57 6.08 1.25 0.21 1.71 10.26 3.11 2.37 5.91 -0.75 3.52 +35.12%
2017 2.70 2.14 1.75 2.83 3.59 0.62 2.25 0.83 -0.62 2.69 -2.63 2.85 +20.57%
2018 2.32 -2.98 -5.51 3.12 4.05 1.28 5.02 1.71 1.11 -8.30 0.44 -8.68 -7.42%
2019 5.75 1.47 1.47 7.82 -0.21 4.42 7.57 -1.85 2.71 -2.18 3.01 2.04 +36.41%
2020 2.11 -4.94 -22.77 14.81 6.98 2.32 -0.80 1.95 -0.83 -2.45 13.32 4.78 +9.44%
2021 -0.32 2.00 5.02 9.03 0.55 5.54 5.26 2.70 -2.03 9.23 1.37 -1.95 +42.05%
2022 -10.40 -2.40 3.11 -7.70 1.31 -10.72 9.61 -1.69 -10.31 5.46 3.75 -4.60 -24.05%
2023 8.82 1.54 -7.26 1.80 1.66 2.27 5.88 -1.75 3.50 -7.38 13.87 8.76 +33.93%
2024 1.57 3.36 4.33 -1.53 2.52 -0.96 2.04 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.92% 12.84% 13.76% 20.91% 22.72%
Коэффициент Шарпа 1.50 2.31 2.25 0.27 0.44
Лучший месяц +8.76% +4.33% +13.87% +13.87% +14.81%
Худший месяц -1.53% -1.53% -7.38% -10.72% -22.77%
Максимальный убыток -3.97% -3.92% -9.65% -31.47% -40.11%
Outperformance +22.31% - +34.35% +43.62% +94.17%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Partners Group Listed Investment... reinvestment 544.7600 +37.23% +32.78%
Partners Group Listed Investment... paying dividend 562.5600 +34.49% +30.80%
Partners Group Listed Investment... reinvestment 417.0500 +32.11% +19.66%
Partners Group Listed Investment... reinvestment 463.2100 +36.14% +29.63%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.75%
6 месяцев  
+15.45%
1 год  
+34.49%
3 года  
+30.80%
5 лет  
+90.60%
10 лет  
+300.29%
С самого начала  
+561.12%
Год
2023  
+33.93%
2022
  -24.05%
2021  
+42.05%
2020  
+9.44%
2019  
+36.41%
2018
  -7.42%
2017  
+20.57%
2016  
+35.12%
2015  
+3.82%
 

Дивиденды

18.03.2024 1.35 GBP
13.09.2023 4.75 GBP
08.03.2023 2.59 GBP
26.09.2022 3.51 GBP
21.03.2022 1.88 GBP
13.09.2021 2.19 GBP
10.03.2021 1.77 GBP
14.09.2020 2.65 GBP
10.03.2020 2.54 GBP
04.09.2019 3.28 GBP
27.02.2019 1.69 GBP
28.08.2018 4.06 GBP
23.02.2018 1.84 GBP
31.08.2017 1.03 GBP
17.02.2017 0.75 GBP
16.08.2016 0.26 GBP
19.02.2016 0.60 GBP
21.08.2015 1.05 GBP
20.02.2015 1.73 GBP
19.08.2014 1.31 GBP
03.04.2014 1.09 GBP
28.02.2013 0.65 GBP
05.03.2012 0.32 GBP
23.05.2011 1.20 GBP