DetallesGráficoPerfilMatriz de riesgoNoticiasDocumentos

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - GBP (I - Dist.)/  LU0424511698  /

Fonds
NAV14/08/2024 Diferencia+4.6700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
538.6100GBP +0.87% paying dividend Equity Worldwide MultiConcept Fund M. ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2010 - - - - - -6.13 5.97 -2.75 9.67 6.85 0.62 8.27 -
2011 -0.12 1.96 2.88 2.42 -2.82 -1.65 -2.93 -13.51 -7.55 10.67 -10.39 2.58 -19.02%
2012 5.52 6.90 0.98 -4.05 -5.97 3.47 6.31 0.92 3.02 2.03 0.63 4.05 +25.56%
2013 10.87 6.56 1.88 0.46 2.49 -3.47 6.77 -2.99 1.58 5.19 -0.65 1.74 +33.83%
2014 -1.73 2.39 1.29 -2.24 2.94 0.63 -1.22 0.82 -2.02 -0.87 7.34 0.33 +7.50%
2015 2.36 2.08 3.58 -1.08 2.14 -5.15 1.89 -2.25 -5.71 6.18 1.73 -1.32 +3.82%
2016 -5.89 3.57 6.08 1.25 0.21 1.71 10.26 3.11 2.37 5.91 -0.75 3.52 +35.12%
2017 2.70 2.14 1.75 2.83 3.59 0.62 2.25 0.83 -0.62 2.69 -2.63 2.85 +20.57%
2018 2.32 -2.98 -5.51 3.12 4.05 1.28 5.02 1.71 1.11 -8.30 0.44 -8.68 -7.42%
2019 5.75 1.47 1.47 7.82 -0.21 4.42 7.57 -1.85 2.71 -2.18 3.01 2.04 +36.41%
2020 2.11 -4.94 -22.77 14.81 6.98 2.32 -0.80 1.95 -0.83 -2.45 13.32 4.78 +9.44%
2021 -0.32 2.00 5.02 9.03 0.55 5.54 5.26 2.70 -2.03 9.23 1.37 -1.95 +42.05%
2022 -10.40 -2.40 3.11 -7.70 1.31 -10.72 9.61 -1.69 -10.31 5.46 3.75 -4.60 -24.05%
2023 8.82 1.54 -7.26 1.80 1.66 2.27 5.88 -1.75 3.50 -7.38 13.87 8.76 +33.93%
2024 1.57 3.36 4.33 -1.53 2.52 -0.96 4.10 -5.49 - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 15.64% 16.32% 15.38% 21.29% 22.92%
Índice de Sharpe 0.60 0.48 1.59 0.09 0.40
El mes mejor +8.76% +4.33% +13.87% +13.87% +14.81%
El mes peor -5.49% -5.49% -7.38% -10.72% -22.77%
Pérdida máxima -10.09% -10.09% -10.09% -31.47% -40.11%
Rendimiento superior +22.31% - +34.35% +43.62% +94.17%
 
Todas las cotizaciones en GBP

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Partners Group Listed Investment... reinvestment 513.3300 +29.33% +16.89%
Partners Group Listed Investment... paying dividend 538.6100 +28.03% +17.30%
Partners Group Listed Investment... reinvestment 394.1400 +28.11% +6.02%
Partners Group Listed Investment... reinvestment 436.2000 +28.29% +14.12%

Performance

Año hasta la fecha  
+7.75%
6 Meses  
+5.56%
Promedio móvil  
+28.03%
3 Años  
+17.30%
5 Años  
+81.13%
10 Años  
+289.43%
Desde el principio  
+537.50%
Año
2023  
+33.93%
2022
  -24.05%
2021  
+42.05%
2020  
+9.44%
2019  
+36.41%
2018
  -7.42%
2017  
+20.57%
2016  
+35.12%
2015  
+3.82%
 

Dividendos

18/03/2024 1.35 GBP
13/09/2023 4.75 GBP
08/03/2023 2.59 GBP
26/09/2022 3.51 GBP
21/03/2022 1.88 GBP
13/09/2021 2.19 GBP
10/03/2021 1.77 GBP
14/09/2020 2.65 GBP
10/03/2020 2.54 GBP
04/09/2019 3.28 GBP
27/02/2019 1.69 GBP
28/08/2018 4.06 GBP
23/02/2018 1.84 GBP
31/08/2017 1.03 GBP
17/02/2017 0.75 GBP
16/08/2016 0.26 GBP
19/02/2016 0.60 GBP
21/08/2015 1.05 GBP
20/02/2015 1.73 GBP
19/08/2014 1.31 GBP
03/04/2014 1.09 GBP
28/02/2013 0.65 GBP
05/03/2012 0.32 GBP
23/05/2011 1.20 GBP