Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - USD (X - Dist.)/ LU2545186038 /
| Стоимость чистых активов29.07.2024 | Изменение+1.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 113.9000USD | +1.05% | paying dividend | Equity Worldwide | MultiConcept Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.49 | - |
| 2023 | 4.79 | -2.96 | 1.02 | 2.83 | -3.23 | 2.52 | 1.69 | -4.93 | -6.65 | -2.30 | 13.29 | 4.82 | +9.74% |
| 2024 | -2.47 | -0.12 | 1.83 | -4.02 | 1.51 | -1.34 | 5.38 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.96% | 12.18% | 12.89% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.24 | 0.20 | -0.02 | - | - |
| Лучший месяц | +5.38% | +5.38% | +13.29% | - | - |
| Худший месяц | -4.02% | -4.02% | -6.65% | - | - |
| Максимальный убыток | -7.94% | -7.94% | -14.34% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... | reinvestment | 144.5600 | +4.84% | +9.76% | |
| Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... | paying dividend | 102.3300 | +5.34% | +11.29% | |
| Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... | reinvestment | 126.2700 | +0.92% | -1.95% | |
| Partners Group Listed Investment... | paying dividend | 129.8800 | +0.74% | +21.57% | |
| Partners Group Listed Investment... | paying dividend | 116.5600 | +3.22% | -2.53% | |
| Partners Group Listed Investment... | paying dividend | 113.9000 | +3.47% | - | |
| Partners Group Listed Investment... | paying dividend | 166.9700 | +4.85% | +9.76% | |
| Partners Group Listed Investment... | reinvestment | 292.0500 | +4.85% | +9.77% | |
| Partners Group Listed Investment... | paying dividend | 204.4900 | +3.27% | +8.95% | |
| Partners Group Listed Investment... | reinvestment | 197.0800 | +3.14% | +0.99% | |
| Partners Group Listed Investment... | paying dividend | 134.2800 | +4.02% | +7.16% | |
| Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... | reinvestment | 186.5200 | +2.33% | -1.41% | |
| Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... | reinvestment | 159.9200 | +0.13% | -4.08% | |
| Partners Group Listed Investment... | reinvestment | 252.8500 | +4.02% | +7.16% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.48% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.00% | ||
| 1 год | +3.47% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.38% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.74% | ||
Дивиденды
| 18.03.2024 | 1.15 USD |
| 13.09.2023 | 2.08 USD |
