P & S Renditefonds A/ DE000A2H7PC4 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+1.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 111.1300EUR | +0.96% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.11 |
| Last Distribution: | 15.12.2023 |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 24.77 млн EUR |
| Дата запуска: | 19.03.2018 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.80% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Stocks | 83.93% | |
| Cash | 10.37% | |
| Bonds | 4.63% | |
| Mutual Funds | 0.70% | |
| Другие | 0.37% |
Страны
| Germany | 32.11% | |
| United States of America | 24.74% | |
| Cash | 10.37% | |
| United Kingdom | 6.10% | |
| Canada | 4.83% | |
| Switzerland | 4.20% | |
| Denmark | 2.18% | |
| Supranational | 2.07% | |
| Jersey | 2.03% | |
| Spain | 1.72% | |
| Netherlands | 1.44% | |
| Hong Kong, SAR of China | 1.34% | |
| Cayman Islands | 1.12% | |
| Korea, Republic Of | 1.10% | |
| Luxembourg | 1.03% | |
| Другие | 3.62% |
Валюта
| US Dollar | 37.99% | |
| Euro | 36.34% | |
| Swiss Franc | 4.20% | |
| British Pound | 2.89% | |
| Danish Krone | 2.18% | |
| Russian Rouble | 1.78% | |
| Hong Kong Dollar | 1.34% | |
| Korean Won | 1.10% | |
| Israeli New Shekel | 0.70% | |
| South African Rand | 0.34% | |
| Другие | 11.14% |
