P & S Renditefonds A/ DE000A2H7PC4 /
| NAV04.11.2024 | Zm.+0,4600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 107,1200EUR | +0,43% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.11 |
| Last Distribution: | 15.12.2023 |
| Bank depozytariusz: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 23,87 mln EUR |
| Data startu: | 19.03.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,80% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Akcje | 86,41% | |
| Gotówka | 7,39% | |
| Obligacje | 5,02% | |
| Fundusze inwestycyjne | 0,75% | |
| Inne | 0,43% |
Kraje
| Niemcy | 33,58% | |
| USA | 24,01% | |
| Gotówka | 7,39% | |
| Wielka Brytania | 6,33% | |
| Kanada | 5,43% | |
| Szwajcaria | 4,00% | |
| Ponadnarodowa | 2,23% | |
| Dania | 2,10% | |
| Jersey | 1,98% | |
| Hiszpania | 1,89% | |
| Holandia | 1,57% | |
| Francja | 1,46% | |
| Hong Kong, Chiny | 1,42% | |
| Kajmany | 1,27% | |
| Luxemburg | 1,26% | |
| Inne | 4,08% |
Waluty
| Euro | 38,79% | |
| Dolar amerykański | 38,46% | |
| Frank szwajcarski | 4,00% | |
| Funt brytyjski | 2,95% | |
| Korona duńska | 2,10% | |
| Rubl rosyjski | 1,90% | |
| Dolar hongkoński | 1,42% | |
| Won koreański | 1,06% | |
| Nowy shekel izraelski | 0,72% | |
| Rand południowoafrykański | 0,38% | |
| Inne | 8,22% |
