P & S Renditefonds A/ DE000A2H7PC4 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,4600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 107,1200EUR | +0,43% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 11. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 12. 15. |
| Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 23,87 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2018. 03. 19. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,80% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Részvények | 86,41% | |
| Készpénz | 7,39% | |
| Kötvények | 5,02% | |
| Alapok | 0,75% | |
| Egyéb | 0,43% |
Országok
| Németország | 33,58% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 24,01% | |
| Készpénz | 7,39% | |
| Egyesült Királyság | 6,33% | |
| Kanada | 5,43% | |
| Svájc | 4,00% | |
| Supernational | 2,23% | |
| Dánia | 2,10% | |
| Jersey | 1,98% | |
| Spanyolország | 1,89% | |
| Hollandia | 1,57% | |
| Franciaország | 1,46% | |
| Hong Kong, Kína | 1,42% | |
| Kajmán-szigetek | 1,27% | |
| Luxemburg | 1,26% | |
| Egyéb | 4,08% |
Devizák
| Euro | 38,79% | |
| US Dollár | 38,46% | |
| Svájci Frank | 4,00% | |
| Brit Font | 2,95% | |
| Dán Korona | 2,10% | |
| Orosz Rubel | 1,90% | |
| Hong Kongi Dollár | 1,42% | |
| Koreai Won | 1,06% | |
| Izraeli Shekel | 0,72% | |
| Dél-Afrikai Rand | 0,38% | |
| Egyéb | 8,22% |
