P&R REAL VALUE P/ LU0855492194 /
Стоимость чистых активов04.10.2024 | Изменение+2.5900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
402.0200EUR | +0.65% | paying dividend | Equity Worldwide | Axxion ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Equity |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed Sectors |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
Last Distribution: | 28.12.2023 |
Депозитарный банк: | BANQUE DE LUXEMBOURG |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 64.77 млн EUR |
Дата запуска: | 27.12.2012 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.17% |
Минимальное вложение: | 10,000.00 EUR |
Deposit fees: | 0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Axxion |
---|---|
Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.axxion.lu |
Активы
Stocks | 99.05% | |
Cash | 0.94% | |
Other Assets | 0.01% |
Страны
United States of America | 29.48% | |
United Kingdom | 27.33% | |
Australia | 19.23% | |
Germany | 12.99% | |
Sweden | 5.42% | |
Cash | 0.94% | |
Другие | 4.61% |
Отрасли
various sectors | 99.06% | |
Cash | 0.94% |