NAV12.09.2024 Diff.+3,3000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
388,6800EUR +0,86% ausschüttend Aktien weltweit Axxion 

Investmentstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik.Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weiterführende Informationen zur Art und Weise der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen finden sich im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospektes. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds, mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens kann in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten investiert werden. Höchstens 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Wertpapiere aus dem Bereich «Distressed Securities» investiert werden. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens kann in flüssigen Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Netto-Teilfondsvermögens indirekt (z.B. über Zertifikate, Gold Bullion Securities etc.) in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Erwerb von Gold und anderen Edelmetallen in physischer Form ist ausgeschlossen. Der Erwerb von Zertifikaten und/oder Derivaten auf Rohstoffindizes, oder der Erwerb von Zertifikaten auf Gold sowie Edelmetalle darf nicht zu einer physischen Lieferung führen. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Teilfonds keine Hedgefonds oder Zertifikate auf Hedgefonds erwerben. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate") ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Daneben können auch Total Return Swaps eingesetzt werden.
 

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik.Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weiterführende Informationen zur Art und Weise der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen finden sich im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospektes.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 28.12.2023
Depotbank: BANQUE DE LUXEMBOURG
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Luxemburg
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 62,31 Mio.  EUR
Auflagedatum: 27.12.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,17%
Mindestveranlagung: 10.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,06%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Axxion
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.axxion.lu
 

Veranlagungen

Aktien
 
99,05%
Barmittel
 
0,94%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,01%

Länder

USA
 
29,48%
Vereinigtes Königreich
 
27,33%
Australien
 
19,23%
Deutschland
 
12,99%
Schweden
 
5,42%
Barmittel
 
0,94%
Sonstige
 
4,61%

Branchen

diverse Branchen
 
99,06%
Barmittel
 
0,94%