Стоимость чистых активов12.09.2024 Изменение+3.3000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
388.6800EUR +0.86% paying dividend Equity Worldwide Axxion 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: 28.12.2023
Депозитарный банк: BANQUE DE LUXEMBOURG
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Germany, Luxembourg
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 62.31 млн  EUR
Дата запуска: 27.12.2012
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.17%
Минимальное вложение: 10,000.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Axxion
Адрес: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Страна: Luxembourg
Интернет: www.axxion.lu
 

Активы

Stocks
 
99.05%
Cash
 
0.94%
Other Assets
 
0.01%

Страны

United States of America
 
29.48%
United Kingdom
 
27.33%
Australia
 
19.23%
Germany
 
12.99%
Sweden
 
5.42%
Cash
 
0.94%
Другие
 
4.61%

Отрасли

various sectors
 
99.06%
Cash
 
0.94%