P&R REAL VALUE P/ LU0855492194 /
| NAV12.09.2024 | Zm.+3,3000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 388,6800EUR | +0,86% | płacące dywidendę | Akcje Światowy | Axxion ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Akcje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Różne sektory |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | 28.12.2023 |
| Bank depozytariusz: | BANQUE DE LUXEMBOURG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 62,31 mln EUR |
| Data startu: | 27.12.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,17% |
| Minimalna inwestycja: | 10 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,06% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Axxion |
|---|---|
| Adres: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.axxion.lu |
Aktywa
| Akcje | 99,05% | |
| Gotówka | 0,94% | |
| Inne aktywa | 0,01% |
Kraje
| USA | 29,48% | |
| Wielka Brytania | 27,33% | |
| Australia | 19,23% | |
| Niemcy | 12,99% | |
| Szwecja | 5,42% | |
| Gotówka | 0,94% | |
| Inne | 4,61% |
Branże
| zróżnicowane branże | 99,06% | |
| Pieniądze | 0,94% |
