P&R REAL VALUE P/ LU0855492194 /
| NAV2024. 09. 12. | Vált.+3,3000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 388,6800EUR | +0,86% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | Axxion ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Részvény |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes szektorok |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 12. 28. |
| Letétkezelő bank: | BANQUE DE LUXEMBOURG |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 62,31 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2012. 12. 27. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,17% |
| Minimum befektetés: | 10 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,06% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Axxion |
|---|---|
| Cím: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.axxion.lu |
Eszközök
| Részvények | 99,05% | |
| Készpénz | 0,94% | |
| Egyéb eszközök | 0,01% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 29,48% | |
| Egyesült Királyság | 27,33% | |
| Ausztrália | 19,23% | |
| Németország | 12,99% | |
| Svédország | 5,42% | |
| Készpénz | 0,94% | |
| Egyéb | 4,61% |
Ágazatok
| Különböző Ágazatok | 99,06% | |
| Készpénz | 0,94% |
