NAV9/12/2024 Chg.+3.3000 Type of yield Investment Focus Investment company
388.6800EUR +0.86% paying dividend Equity Worldwide Axxion 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik.Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weiterführende Informationen zur Art und Weise der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen finden sich im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospektes. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds, mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens kann in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten investiert werden. Höchstens 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Wertpapiere aus dem Bereich «Distressed Securities» investiert werden. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens kann in flüssigen Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Netto-Teilfondsvermögens indirekt (z.B. über Zertifikate, Gold Bullion Securities etc.) in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Erwerb von Gold und anderen Edelmetallen in physischer Form ist ausgeschlossen. Der Erwerb von Zertifikaten und/oder Derivaten auf Rohstoffindizes, oder der Erwerb von Zertifikaten auf Gold sowie Edelmetalle darf nicht zu einer physischen Lieferung führen. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Teilfonds keine Hedgefonds oder Zertifikate auf Hedgefonds erwerben. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate") ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Daneben können auch Total Return Swaps eingesetzt werden.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik.Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weiterführende Informationen zur Art und Weise der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen finden sich im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospektes.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 10/1
Last Distribution: 12/28/2023
Depository bank: BANQUE DE LUXEMBOURG
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 62.31 mill.  EUR
Launch date: 12/27/2012
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.17%
Minimum investment: 10,000.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Axxion
Address: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.axxion.lu
 

Assets

Stocks
 
99.05%
Cash
 
0.94%
Other Assets
 
0.01%

Countries

United States of America
 
29.48%
United Kingdom
 
27.33%
Australia
 
19.23%
Germany
 
12.99%
Sweden
 
5.42%
Cash
 
0.94%
Others
 
4.61%

Branches

various sectors
 
99.06%
Cash
 
0.94%