Optigest Patrimoine I/ FR0011170133 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение-4134.7031 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 188,869.5313EUR | -2.14% | reinvestment | Mixed Fund Europe | Optigestion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Europe |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | 50% of the MSCI All Country World Index (ACWI), 50% of the Citigroup WGBI All Maturities index |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | CIC Market Solutions |
| Место жительства фонда: | France |
| Разрешение на распространение: | - |
| Управляющий фондом: | Xavier GERARD, Eric GERARD, Nicolas DOMONT |
| Объем фонда: | 100.55 млн EUR |
| Дата запуска: | 23.12.2011 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 1.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.95% |
| Минимальное вложение: | 1.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Optigestion |
|---|---|
| Адрес: | 39 Avenue Pierre 1er de Serbie, 75008, Paris |
| Страна: | France |
| Интернет: | optigestion.com/ |
Активы
| Stocks | 39.80% | |
| Bonds | 30.70% | |
| Cash and Other Assets | 10.30% | |
| Другие | 19.20% |
Страны
| Europe | 100.00% |
Валюта
| Euro | 48.30% | |
| US Dollar | 40.10% | |
| Danish Krone | 2.60% | |
| Swiss Franc | 1.00% | |
| Другие | 8.00% |
