Optigest Patrimoine I/ FR0011170133 /
| NAV2024. 07. 19. | Vált.-4134,7031 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 188 869,5313EUR | -2,14% | Újrabefektetés | Vegyes alap Európa | Optigestion ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Európa |
| Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: | 50% of the MSCI All Country World Index (ACWI), 50% of the Citigroup WGBI All Maturities index |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | CIC Market Solutions |
| Származási hely: | Franciaország |
| Elosztás engedélyezése: | - |
| Alapkezelő menedzser: | Xavier GERARD, Eric GERARD, Nicolas DOMONT |
| Alap forgalma: | 100,55 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2011. 12. 23. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 1,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,95% |
| Minimum befektetés: | 1,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | - |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Optigestion |
|---|---|
| Cím: | 39 Avenue Pierre 1er de Serbie, 75008, Paris |
| Ország: | Franciaország |
| Internet: | optigestion.com/ |
Eszközök
| Részvények | 39,80% | |
| Kötvények | 30,70% | |
| Készpénz és egyéb eszközök | 10,30% | |
| Egyéb | 19,20% |
Országok
| Európa | 100,00% |
Devizák
| Euro | 48,30% | |
| US Dollár | 40,10% | |
| Dán Korona | 2,60% | |
| Svájci Frank | 1,00% | |
| Egyéb | 8,00% |
