Optigest Patrimoine I/ FR0011170133 /
| NAV23.08.2024 | Zm.-586,7344 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 188 233,3125EUR | -0,31% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Europa | Optigestion ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Europa |
| Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: | 50% of the MSCI All Country World Index (ACWI), 50% of the Citigroup WGBI All Maturities index |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | CIC Market Solutions |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Francja |
| Zezwolenie na dystrybucję: | - |
| Zarządzający funduszem: | Xavier GERARD, Eric GERARD, Nicolas DOMONT |
| Aktywa: | 100,83 mln EUR |
| Data startu: | 23.12.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 1,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,95% |
| Minimalna inwestycja: | 1,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Optigestion |
|---|---|
| Adres: | 39 Avenue Pierre 1er de Serbie, 75008, Paris |
| Kraj: | Francja |
| Internet: | optigestion.com/ |
Aktywa
| Akcje | 39,80% | |
| Obligacje | 30,70% | |
| Gotówka i inne aktywa | 10,30% | |
| Inne | 19,20% |
Kraje
| Europa | 100,00% |
Waluty
| Euro | 48,30% | |
| Dolar amerykański | 40,10% | |
| Korona duńska | 2,60% | |
| Frank szwajcarski | 1,00% | |
| Inne | 8,00% |
