Optigest Patrimoine I
FR0011170133
Optigest Patrimoine I/ FR0011170133 /
| NAV19/07/2024 |
Diferencia-4134.7031 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 188,869.5313EUR |
-2.14% |
reinvestment |
Mixed Fund
Europe
|
Optigestion ▶ |
Objetivo de inversión
La gestion vise à obtenir une performance supérieure à l"indicateur de référence (Composite) composé à 50% de l"indice MSCI All Country World Index (ACWI) en euros, dividendes nets réinvestis, et à 50% de l"indice Citigroup WGBI All Maturities en euros, coupons nets réinvestis. Optigest Patrimoine est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d"allocation d"actifs investis en valeurs internationales.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
| Región: |
Europe |
| Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
| Punto de referencia: |
50% of the MSCI All Country World Index (ACWI), 50% of the Citigroup WGBI All Maturities index |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
CIC Market Solutions |
| País de origen: |
France |
| Permiso de distribución: |
- |
| Gestor de fondo: |
Xavier GERARD, Eric GERARD, Nicolas DOMONT |
| Volumen de fondo: |
100.55 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
23/12/2011 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
1.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.95% |
| Inversión mínima: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Optigestion |
| Dirección: |
39 Avenue Pierre 1er de Serbie, 75008, Paris |
| País: |
France |
| Internet: |
optigestion.com/
|
Activos
| Stocks |
|
39.80% |
| Bonds |
|
30.70% |
| Cash and Other Assets |
|
10.30% |
| Otros |
|
19.20% |
Divisas
| Euro |
|
48.30% |
| US Dollar |
|
40.10% |
| Danish Krone |
|
2.60% |
| Swiss Franc |
|
1.00% |
| Otros |
|
8.00% |
