Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change GI/  FR00140071C8  /

Fonds
NAV30/10/2024 Var.-0.3000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
96.6200EUR -0.31% paying dividend Bonds Worldwide OFI AM 

Investment strategy

In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change der SICAV Global SICAV beschrieben. Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bank of America Merryll Lynch Euro Corporate Index zu übertreffen, indem er in Unternehmen investiert, die einen aktiven Ansatz zur Energie- und Ökologiewende verfolgen. Die Anlagestrategie zielt auf den Aufbau eines Anleiheportfolios ab, das sich aus in Euro begebenen Anleihen von Unternehmen zusammensetzt, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben. Das Ausgangsuniversum besteht aus allen Anleihen mit Investment Grade-Rating (gemäß der Ratingpolitik von OFI AM), die von Unternehmen ausgegeben werden und auf Euro lauten. Im Falle einer Herabstufung eines Wertpapiers darf der Teilfonds höchstens 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren mit einem Rating "High Yield mit spekulativem Charakter" halten.
 

Investment goal

In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change der SICAV Global SICAV beschrieben. Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bank of America Merryll Lynch Euro Corporate Index zu übertreffen, indem er in Unternehmen investiert, die einen aktiven Ansatz zur Energie- und Ökologiewende verfolgen.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: Bank of America Merryll Lynch Euro Corporate Index
Business year start: -
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: SOCIETE GENERALE
Domicilio del fondo: France
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: Nicolas COULON, Arthur MARINI
Volume del fondo: 169.77 mill.  EUR
Data di lancio: 20/12/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 1.00%
Tassa amministrativa massima: 0.34%
Investimento minimo: 500,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: OFI AM
Indirizzo: 22 Rue Vernier, 75017, Paris
Paese: France
Internet: www.ofi-am.fr
 

Attività

Bonds
 
100.00%

Paesi

France
 
30.60%
United States of America
 
10.40%
Netherlands
 
8.40%
Spain
 
7.70%
Germany
 
6.50%
United Kingdom
 
6.50%
Italy
 
4.60%
Switzerland
 
3.90%
Ireland
 
3.60%
Belgium
 
2.70%
Finland
 
2.10%
Sweden
 
1.50%
Norway
 
1.30%
Austria
 
1.10%
Australia
 
1.10%
Altri
 
8.00%

Cambi

Euro
 
90.30%
Altri
 
9.70%