ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR
LU1493433004
ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR/ LU1493433004 /
NAV03.07.2024 |
Zm.+0,3080 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
116,2960EUR |
+0,27% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
ODDO BHF AM SAS ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Wellington Management |
Aktywa: |
55,22 mln
EUR
|
Data startu: |
16.12.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,39% |
Minimalna inwestycja: |
100,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
ODDO BHF AM SAS |
Adres: |
12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09 |
Kraj: |
Francja |
Internet: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,98% |
Gotówka |
|
0,82% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,69% |
Akcje |
|
0,47% |
Inne |
|
0,04% |
Kraje
USA |
|
60,69% |
Francja |
|
5,95% |
Kajmany |
|
4,83% |
Niemcy |
|
4,09% |
Hiszpania |
|
4,00% |
Japonia |
|
3,28% |
Holandia |
|
2,74% |
Hong Kong, Chiny |
|
1,95% |
Włochy |
|
1,57% |
Singapur |
|
1,53% |
Gotówka |
|
0,82% |
Bermudy |
|
0,80% |
Wielka Brytania |
|
0,69% |
Chiny |
|
0,59% |
Kanada |
|
0,59% |
Inne |
|
5,88% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
79,10% |
Euro |
|
16,11% |
Jen japoński |
|
3,28% |
Inne |
|
1,51% |