ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR
LU1493433004
ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR/ LU1493433004 /
NAV27/08/2024 |
Var.+0.1180 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
117.9920EUR |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
ODDO BHF AM SAS ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index , berechnet mit Reinvestition der Netto-Kupons, über einen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf diesen Referenzindikator verwaltet. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.
Der Teilfonds kann in Wandelanleihen jeder Art zwischen mindestens 66% und höchstens 100% seines Nettovermögens sowie in anderen Schuldtiteln bis höchstens 34% des Nettovermögens investiert sein. Der Aufbau synthetischer Wandelanleihen erfolgt durch Kombination mit (i) einer gelisteten Kaufoption und (ii) einer klassischen Anleihe oder Cash. Diese Titel können auf alle Währungen lauten und bis höchstens 50% des Nettovermögens des Teilfonds spekulative hochrentierliche Wertpapiere ("High Yield") sein, das heißt Wertpapiere mit einem Rating unter BBB- (Standard & Poor"s oder ein nach Auffassung des Fondsmanagers oder gemäß einer internen Bewertung durch den Fondsmanager gleichwertiges Rating). Der Fondsmanager greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Falle einer Ratingherabstufung erfolgt eine Erhöhung der Bonitätsbeschränkungen unter Berücksichtigung des Interesses der Aktionäre, der Marktbedingungen und der eigenen Analyse des Fondsmanagers über das Rating der Zinsprodukte. Das Engagement des Teilfonds in Titeln ohne Rating darf maximal 75% seines Nettovermögens betragen. Der Teilfonds kann bis zu 5% seines Nettovermögens in Aktien anlegen, die aus einer Anleihewandlung hervorgehen. Diese Aktien werden übergangsweise gehalten, bis der Fondsmanager die Verkaufspreise als günstig erachtet. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen im Hinblick auf den Tätigkeitssektor oder die geografische Zugehörigkeit der Emittenten. Die mittlere Duration des Portfolios liegt zwischen 0 und 5 Jahren. Der Teilfonds wird zu 100% gegen das Währungsrisiko abgesichert. Das Restrisiko aufgrund von Verzögerungen bei der Anpassung der systematischen Absicherungen beträgt weniger als 5% des Nettovermögens. Der Teilfonds kann zur Absicherung des Zins- oder Aktienrisikos in unbedingten oder bedingten Terminkontrakten (Optionen, Futures) anlegen, die an französischen oder ausländischen geregelten Märkten gehandelt werden. Der Teilfonds kann ebenfalls an französischen oder ausländischen geregelten Märkten gehandelte Optionen (synthetische Wandelanleihen und Optionen auf Aktienindizes) einsetzen, um ein Exposure in Aktien aufzubauen, das Exposure darf 100% des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen.
Investment goal
Der Teilfonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index , berechnet mit Reinvestition der Netto-Kupons, über einen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf diesen Referenzindikator verwaltet. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index |
Business year start: |
01/11 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Wellington Management |
Volume del fondo: |
52.79 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
16/12/2016 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.39% |
Investimento minimo: |
100.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
ODDO BHF AM SAS |
Indirizzo: |
12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09 |
Paese: |
France |
Internet: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Attività
Bonds |
|
95.93% |
Cash |
|
2.81% |
Mutual Funds |
|
0.75% |
Stocks |
|
0.51% |
Paesi
United States of America |
|
62.55% |
France |
|
5.77% |
Cayman Islands |
|
4.81% |
Japan |
|
4.06% |
Spain |
|
3.88% |
Germany |
|
3.82% |
Cash |
|
2.81% |
Netherlands |
|
2.80% |
Italy |
|
1.65% |
Singapore |
|
1.27% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.03% |
Bermuda |
|
0.87% |
United Kingdom |
|
0.66% |
China |
|
0.64% |
Liberia |
|
0.62% |
Altri |
|
2.76% |
Cambi
US Dollar |
|
76.48% |
Euro |
|
15.59% |
Japanese Yen |
|
4.06% |
Altri |
|
3.87% |