NV Strategie Fonds Konservativ P/ LU0212363658 /
| NAV30.09.2024 | Diff.0,0000 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 0,3700EUR | 0,00% | ausschüttend | Mischfonds weltweit | Alceda Fund M. ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,16 | 1,31 | -0,86 | 1,20 | 1,27 | - |
| 2006 | 0,89 | 0,42 | 0,38 | 0,61 | -0,87 | -0,63 | 0,55 | 0,65 | 0,26 | 0,77 | 0,43 | 0,89 | +4,43% |
| 2007 | 0,76 | 0,77 | 0,42 | 0,65 | 0,61 | 0,22 | 0,05 | -0,25 | 0,34 | 0,48 | 0,05 | 0,12 | +4,32% |
| 2008 | -0,55 | 0,79 | -0,23 | 0,82 | 0,41 | -0,39 | -0,21 | -0,75 | -0,72 | -3,82 | -1,37 | -0,11 | -6,04% |
| 2009 | 0,31 | -0,06 | 0,50 | 0,30 | 1,08 | 0,04 | 1,03 | 1,02 | -1,62 | 0,21 | 0,41 | 0,56 | +3,82% |
| 2010 | 0,11 | -0,21 | 0,69 | 0,50 | -0,54 | 0,07 | -0,89 | 0,68 | 0,24 | 0,45 | -0,28 | 1,38 | +2,20% |
| 2011 | -0,78 | 0,06 | -0,32 | 0,34 | -0,06 | -0,80 | 0,60 | -1,05 | -1,14 | 1,40 | -0,91 | -0,02 | -2,68% |
| 2012 | -6,07 | -0,10 | -0,58 | -0,29 | -2,10 | -2,38 | 1,63 | 0,79 | 1,00 | -1,05 | -0,40 | -0,28 | -9,61% |
| 2013 | -0,16 | -0,77 | 0,78 | 0,26 | -0,02 | -2,71 | -0,29 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | -85,12 | 0,46 | -1,61 | -1,91 | -0,86 | 1,74 | - |
| 2018 | 0,43 | -1,49 | -0,98 | 0,66 | 0,98 | 1,62 | 0,64 | -1,58 | 0,00 | 2,89 | -5,00 | 0,00 | -2,04% |
| 2019 | -0,96 | -3,40 | -2,51 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -0,51 | 1,02 | 1,01 | -1,00 | 0,95 | -3,42% |
| 2020 | 1,91 | 0,00 | -13,13 | 3,60 | 2,08 | -2,04 | 0,00 | 0,00 | -2,08 | 0,71 | -0,70 | 2,13 | -8,28% |
| 2021 | -5,56 | -0,74 | 2,96 | -0,72 | 1,45 | -2,14 | 1,46 | 2,16 | -42,96 | - | 1,23 | 13,41 | -35,42% |
| 2022 | -4,30 | -2,25 | 0,00 | - | 1,15 | -3,41 | 2,35 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | -1,14 | 0,00 | -6,45% |
| 2023 | 1,15 | -2,27 | 0,00 | 0,00 | -1,16 | 4,71 | 1,12 | 1,11 | -1,10 | 0,00 | 3,33 | 1,08 | +8,05% |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | -1,06 | 1,08 | 1,06 | -1,05 | 1,06 | 2,11 | 0,00 | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,60% | 3,57% | 4,26% | 26,11% | 21,88% |
| Sharpe Ratio | 0,42 | - | - | 0,11 | -0,56 |
| Bester Monat | +2,11% | +2,11% | +3,33% | +13,41% | +13,41% |
| Schlechtester Monat | -1,06% | -1,06% | -1,10% | -42,96% | -42,96% |
| Maximaler Verlust | -1,06% | -1,05% | -1,06% | -8,60% | -50,31% |
| Outperformance | +2,49% | - | -2,32% | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| NV Strategie Fonds Konservativ P | ausschüttend | 0,3700 | +7,78% | +19,75% | |
| NV Strategie Fonds Konservativ P... | ausschüttend | 0,3400 | +8,75% | +19,18% |
Performance
| lfd. Jahr | +3,19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +3,19% | ||
| 1 Jahr | +7,78% | ||
| 3 Jahre | +19,75% | ||
| 5 Jahre | -37,63% | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | -91,80% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +8,05% | ||
| 2022 | -6,45% | ||
| 2021 | -35,42% | ||
| 2020 | -8,28% | ||
| 2019 | -3,42% | ||
| 2018 | -2,04% | ||
Ausschüttungen
| 30.08.2024 | 0,60 EUR |
| 04.12.2019 | 0,45 EUR |
| 17.01.2019 | 0,96 EUR |
| 01.03.2018 | 1,55 EUR |
| 04.09.2017 | 1,79 EUR |
| 16.01.2013 | 1,33 EUR |
| 16.01.2012 | 0,72 EUR |
| 14.01.2011 | 0,64 EUR |
| 15.01.2010 | 0,72 EUR |
| 17.12.2008 | 0,43 EUR |
| 15.01.2008 | 0,37 EUR |
| 15.01.2007 | 0,30 EUR |
