NV Strategie Fonds Konservativ P/ LU0212363658 /
| Стоимость чистых активов28.06.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 0.9400EUR | -1.05% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Alceda Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0.16 | 1.31 | -0.86 | 1.20 | 1.27 | - |
| 2006 | 0.89 | 0.42 | 0.38 | 0.61 | -0.87 | -0.63 | 0.55 | 0.65 | 0.26 | 0.77 | 0.43 | 0.89 | +4.43% |
| 2007 | 0.76 | 0.77 | 0.42 | 0.65 | 0.61 | 0.22 | 0.05 | -0.25 | 0.34 | 0.48 | 0.05 | 0.12 | +4.32% |
| 2008 | -0.55 | 0.79 | -0.23 | 0.82 | 0.41 | -0.39 | -0.21 | -0.75 | -0.72 | -3.82 | -1.37 | -0.11 | -6.04% |
| 2009 | 0.31 | -0.06 | 0.50 | 0.30 | 1.08 | 0.04 | 1.03 | 1.02 | -1.62 | 0.21 | 0.41 | 0.56 | +3.82% |
| 2010 | 0.11 | -0.21 | 0.69 | 0.50 | -0.54 | 0.07 | -0.89 | 0.68 | 0.24 | 0.45 | -0.28 | 1.38 | +2.20% |
| 2011 | -0.78 | 0.06 | -0.32 | 0.34 | -0.06 | -0.80 | 0.60 | -1.05 | -1.14 | 1.40 | -0.91 | -0.02 | -2.68% |
| 2012 | -6.07 | -0.10 | -0.58 | -0.29 | -2.10 | -2.38 | 1.63 | 0.79 | 1.00 | -1.05 | -0.40 | -0.28 | -9.61% |
| 2013 | -0.16 | -0.77 | 0.78 | 0.26 | -0.02 | -2.71 | -0.29 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | -85.12 | 0.46 | -1.61 | -1.91 | -0.86 | 1.74 | - |
| 2018 | 0.43 | -1.49 | -0.98 | 0.66 | 0.98 | 1.62 | 0.64 | -1.58 | 0.00 | 2.89 | -5.00 | 0.00 | -2.04% |
| 2019 | -0.96 | -3.40 | -2.51 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -0.51 | 1.02 | 1.01 | -1.00 | 0.95 | -3.42% |
| 2020 | 1.91 | 0.00 | -13.13 | 3.60 | 2.08 | -2.04 | 0.00 | 0.00 | -2.08 | 0.71 | -0.70 | 2.13 | -8.28% |
| 2021 | -5.56 | -0.74 | 2.96 | -0.72 | 1.45 | -2.14 | 1.46 | 2.16 | -42.96 | - | 1.23 | 13.41 | -35.42% |
| 2022 | -4.30 | -2.25 | 0.00 | - | 1.15 | -3.41 | 2.35 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | -1.14 | 0.00 | -6.45% |
| 2023 | 1.15 | -2.27 | 0.00 | 0.00 | -1.16 | 4.71 | 1.12 | 1.11 | -1.10 | 0.00 | 3.33 | 1.08 | +8.05% |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | -1.06 | 1.08 | 1.06 | -1.05 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.31% | 3.31% | 5.74% | 26.13% | 21.89% |
| Коэффициент Шарпа | - | - | 0.34 | -0.59 | -0.61 |
| Лучший месяц | +1.08% | +1.08% | +4.71% | +13.41% | +13.41% |
| Худший месяц | -1.06% | -1.06% | -1.10% | -42.96% | -42.96% |
| Максимальный убыток | -1.06% | -1.06% | -1.10% | -42.96% | -50.31% |
| Outperformance | +2.49% | - | -2.32% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| NV Strategie Fonds Konservativ P | paying dividend | 0.9400 | +5.62% | -31.39% | |
| NV Strategie Fonds Konservativ P... | paying dividend | 0.8500 | +7.59% | -30.89% | |
| NV Strategie Fonds Konservativ P... | paying dividend | 0.8000 | +12.68% | -32.77% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | 0.00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | 0.00% | ||
| 1 год | +5.62% | ||
| 3 года | -31.39% | ||
| 5 лет | -39.86% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -92.05% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.05% | ||
| 2022 | -6.45% | ||
| 2021 | -35.42% | ||
| 2020 | -8.28% | ||
| 2019 | -3.42% | ||
| 2018 | -2.04% | ||
Дивиденды
| 04.12.2019 | 0.45 EUR |
| 17.01.2019 | 0.96 EUR |
| 01.03.2018 | 1.55 EUR |
| 04.09.2017 | 1.79 EUR |
| 16.01.2013 | 1.33 EUR |
| 16.01.2012 | 0.72 EUR |
| 14.01.2011 | 0.64 EUR |
| 15.01.2010 | 0.72 EUR |
| 17.12.2008 | 0.43 EUR |
| 15.01.2008 | 0.37 EUR |
| 15.01.2007 | 0.30 EUR |
