Nordlux Pro Fondsmgmt.-A&M Kennzahlen R
LU1508899363
Nordlux Pro Fondsmgmt.-A&M Kennzahlen R/ LU1508899363 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение-0.9000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
95.1100EUR |
-0.94% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
LRI Invest ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
Germany |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
CDAX Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
LRI Invest S.A. |
Объем фонда: |
11.9 млн
EUR
|
Дата запуска: |
28.11.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.29% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
LRI Invest |
Адрес: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.lri-Invest.lu
|
Страны
Germany |
|
40.24% |
United States of America |
|
38.28% |
Netherlands |
|
6.03% |
Taiwan, Province Of China |
|
3.97% |
Denmark |
|
3.55% |
Cayman Islands |
|
2.59% |
Australia |
|
1.98% |
Japan |
|
1.77% |
Switzerland |
|
1.44% |
Cash |
|
0.13% |
Другие |
|
0.02% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
57.70% |
Healthcare |
|
12.64% |
Finance |
|
10.89% |
Industry |
|
7.63% |
Consumer goods |
|
7.58% |
Commodities |
|
3.43% |
Cash |
|
0.13% |