Nordlux Pro Fondsmgmt.-A&M Kennzahlen R
LU1508899363
Nordlux Pro Fondsmgmt.-A&M Kennzahlen R/ LU1508899363 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение-0.9000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 95.1100EUR |
-0.94% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
LRI Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
Germany |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
CDAX Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
LRI Invest S.A. |
| Объем фонда: |
11.9 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
28.11.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.29% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LRI Invest |
| Адрес: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lri-Invest.lu
|
Страны
| Germany |
|
40.24% |
| United States of America |
|
38.28% |
| Netherlands |
|
6.03% |
| Taiwan, Province Of China |
|
3.97% |
| Denmark |
|
3.55% |
| Cayman Islands |
|
2.59% |
| Australia |
|
1.98% |
| Japan |
|
1.77% |
| Switzerland |
|
1.44% |
| Cash |
|
0.13% |
| Другие |
|
0.02% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
57.70% |
| Healthcare |
|
12.64% |
| Finance |
|
10.89% |
| Industry |
|
7.63% |
| Consumer goods |
|
7.58% |
| Commodities |
|
3.43% |
| Cash |
|
0.13% |
