nordIX Anleihen Defensiv R/ DE000A2QCX86 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
101.2500EUR | +0.13% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.01 | -0.03 | 0.20 | -0.27 | 0.44 | 0.26 | -0.18 | -0.06 | 0.03 | -1.20 | 0.79 | 0.00% |
2022 | -0.90 | -2.27 | 1.23 | -1.97 | -1.25 | -3.27 | 2.18 | -1.25 | -1.37 | 0.76 | 3.47 | 0.38 | -4.38% |
2023 | 1.18 | 0.31 | -0.07 | 1.43 | -0.92 | 0.51 | 1.44 | -0.30 | 0.25 | -0.10 | 1.62 | 1.32 | +6.85% |
2024 | 0.41 | 0.30 | 0.93 | 0.45 | 0.38 | 0.25 | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.37% | 1.23% | 1.61% | 2.72% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.75 | 2.64 | 1.70 | -0.76 | - |
Лучший месяц | +1.32% | +0.93% | +1.62% | +3.47% | - |
Худший месяц | +0.25% | +0.25% | -0.30% | -3.27% | - |
Максимальный убыток | -0.48% | -0.40% | -0.87% | -9.65% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
nordIX Anleihen Defensiv R | paying dividend | 101.2500 | +6.44% | +4.98% | |
nordIX Anleihen Defensiv I | paying dividend | 103.1700 | +6.56% | +5.59% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.35% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.40% | ||
1 год | +6.44% | ||
3 года | +4.98% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.59% | ||
Год | |||
2023 | +6.85% | ||
2022 | -4.38% | ||
2021 | 0.00% |
Дивиденды
28.06.2024 | 1.00 EUR |
21.12.2023 | 0.75 EUR |
30.06.2023 | 0.88 EUR |
19.12.2022 | 0.50 EUR |
13.12.2021 | 0.50 EUR |
24.06.2021 | 0.50 EUR |