ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

nordIX Anleihen Defensiv R/  DE000A2QCX86  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.2500EUR +0.13% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.01 -0.03 0.20 -0.27 0.44 0.26 -0.18 -0.06 0.03 -1.20 0.79 0.00%
2022 -0.90 -2.27 1.23 -1.97 -1.25 -3.27 2.18 -1.25 -1.37 0.76 3.47 0.38 -4.38%
2023 1.18 0.31 -0.07 1.43 -0.92 0.51 1.44 -0.30 0.25 -0.10 1.62 1.32 +6.85%
2024 0.41 0.30 0.93 0.45 0.38 0.25 0.59 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.37% 1.23% 1.61% 2.72% -%
Коэффициент Шарпа 1.75 2.64 1.70 -0.76 -
Лучший месяц +1.32% +0.93% +1.62% +3.47% -
Худший месяц +0.25% +0.25% -0.30% -3.27% -
Максимальный убыток -0.48% -0.40% -0.87% -9.65% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
nordIX Anleihen Defensiv R paying dividend 101.2500 +6.44% +4.98%
nordIX Anleihen Defensiv I paying dividend 103.1700 +6.56% +5.59%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.35%
6 месяцев  
+3.40%
1 год  
+6.44%
3 года  
+4.98%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.59%
Год
2023  
+6.85%
2022
  -4.38%
2021
  0.00%
 

Дивиденды

28.06.2024 1.00 EUR
21.12.2023 0.75 EUR
30.06.2023 0.88 EUR
19.12.2022 0.50 EUR
13.12.2021 0.50 EUR
24.06.2021 0.50 EUR