Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC USD
LU0826413279
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC USD/ LU0826413279 /
NAV2024-09-06 |
Chg.+0.2953 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
119.0305USD |
+0.25% |
reinvestment |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.
Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Investment goal
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Country: |
United States of America |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA 0-3M U.S. Treasury Bill Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
DoubleLine Capital LP |
Fund volume: |
254.97 mill.
USD
|
Launch date: |
2014-11-20 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Minimum investment: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Nordea Inv. Funds |
Address: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.nordea.lu
|
Assets
Bonds |
|
65.00% |
Cash |
|
6.37% |
Others |
|
28.63% |
Countries
United States of America |
|
54.01% |
Cayman Islands |
|
9.88% |
Cash |
|
6.37% |
Spain |
|
0.40% |
France |
|
0.36% |
Bermuda |
|
0.27% |
Others |
|
28.71% |
Currencies
US Dollar |
|
93.63% |
Others |
|
6.37% |