Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AP - EUR
LU0733666746
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AP - EUR/ LU0733666746 /
NAV15.11.2024 |
Diff.+0,0076 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
11,4613EUR |
+0,07% |
ausschüttend |
Anleihen
Europa
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Investmentziel
Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
iBoxx Euro Covered Total Return Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
26.04.2024 |
Depotbank: |
JP Morgan SE - Luxembourg branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Henrik Stille |
Fondsvolumen: |
5,33 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
05.02.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,60% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Nordea Inv. Funds |
Adresse: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.nordea.lu
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,13% |
Barmittel |
|
2,73% |
Sonstige |
|
1,14% |
Länder
Italien |
|
18,10% |
Frankreich |
|
18,07% |
Spanien |
|
7,49% |
Griechenland |
|
6,36% |
Kanada |
|
5,46% |
Österreich |
|
5,05% |
Slowakei |
|
4,81% |
Niederlande |
|
3,60% |
Dänemark |
|
3,00% |
Portugal |
|
3,00% |
Deutschland |
|
2,89% |
Barmittel |
|
2,73% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,63% |
Australien |
|
2,27% |
Schweiz |
|
2,20% |
Sonstige |
|
12,34% |
Währungen
Euro |
|
98,37% |
Sonstige |
|
1,63% |