Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP - DKK/  LU0076315968  /

Fonds
NAV11.11.2024 Zm.+0,0870 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
231,5413DKK +0,04% z reinwestycją Obligacje Obligacje mieszane Nordea Inv. Funds 
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1997 - - -1,03 1,24 0,49 1,49 0,50 -0,75 1,34 -0,55 1,60 1,15 -
1998 0,38 0,88 1,01 0,09 0,59 1,12 0,72 -0,91 0,16 -0,10 1,88 0,60 +6,59%
1999 0,67 -0,89 0,87 1,12 -1,09 -1,04 -2,08 -1,07 0,65 0,61 1,10 0,85 -0,38%
2000 -0,77 1,54 1,97 -0,06 -1,18 -0,33 1,20 1,06 0,67 0,94 1,08 0,75 +7,05%
2001 0,87 1,08 0,97 -0,61 -0,57 1,25 1,21 1,08 0,90 1,04 -0,16 -0,37 +6,84%
2002 0,43 0,60 -0,20 0,95 0,51 0,98 0,85 1,05 1,00 0,17 0,81 1,33 +8,80%
2003 0,24 0,61 -0,11 0,44 0,99 0,17 -0,74 0,01 1,32 -0,64 0,26 1,44 +4,02%
2004 0,88 1,30 0,38 -0,55 -0,69 0,20 0,86 1,09 0,49 0,28 0,47 0,55 +5,36%
2005 0,66 -0,12 0,61 0,63 0,52 0,31 0,01 0,56 0,26 -0,94 -0,05 0,97 +3,44%
2006 -0,44 -0,18 -1,38 -1,35 0,45 -0,14 0,93 0,91 1,02 0,17 0,70 -0,39 +0,26%
2007 -0,03 0,82 0,16 -0,38 -0,82 -1,16 0,60 0,91 0,21 1,03 0,61 -0,58 +1,36%
2008 2,38 0,37 -0,88 -0,64 -1,30 -1,67 0,97 1,70 -1,57 -0,94 4,82 2,88 +6,05%
2009 -1,26 1,26 2,16 0,53 0,13 0,88 1,04 1,00 0,32 -0,38 0,95 0,10 +6,89%
2010 0,84 0,81 0,15 0,49 1,93 0,55 -0,44 2,14 -0,31 -1,10 -1,04 -0,50 +3,51%
2011 -0,61 -0,19 -0,65 0,53 1,35 -0,42 1,22 2,27 0,50 -0,31 0,55 2,36 +6,75%
2012 0,01 0,26 0,28 0,47 2,17 -1,06 1,37 0,61 -0,63 -0,01 1,21 0,28 +5,02%
2013 -1,75 1,37 0,44 1,16 -0,54 -1,55 0,24 -0,91 0,61 0,68 0,77 -0,75 -0,30%
2014 1,05 0,61 0,24 0,30 0,83 0,44 0,20 1,17 -0,08 0,25 0,61 0,34 +6,13%
2015 1,00 -0,08 0,29 -0,38 -1,83 -1,71 -0,01 0,00 0,08 0,37 0,32 -0,36 -2,31%
2016 1,10 0,19 0,83 -0,34 0,93 1,52 0,26 0,43 0,41 -1,09 -0,44 0,90 +4,78%
2017 -0,26 1,21 -0,01 0,02 0,16 -0,02 0,09 0,93 0,39 0,21 0,41 -0,21 +2,94%
2018 -0,56 -0,88 1,50 -0,27 0,34 0,32 -0,28 0,35 -0,13 -0,21 0,29 0,07 +0,50%
2019 0,77 0,38 1,29 -0,48 0,73 0,35 0,46 0,98 -0,61 -0,92 -0,28 -0,46 +2,22%
2020 1,14 0,55 -2,63 0,99 0,22 0,44 0,39 -0,32 0,46 0,10 0,01 0,22 +1,54%
2021 -0,30 -2,26 0,17 -0,49 -1,00 0,43 0,93 -0,75 -1,90 -0,25 0,81 0,41 -4,18%
2022 -1,63 -2,32 -0,45 -2,03 -1,27 -1,27 2,36 -3,55 -5,43 3,59 1,80 -0,17 -10,22%
2023 0,85 -1,00 0,33 -0,08 -0,59 -0,56 0,97 -0,04 -0,44 0,57 1,97 2,91 +4,95%
2024 -0,06 -0,19 0,87 -0,99 0,50 0,60 1,53 0,82 1,37 -0,36 0,42 - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,06% 2,03% 2,10% 4,20% 3,79%
Wskaźnik Sharpe'a 1,12 2,90 2,81 -0,79 -1,03
Najlepszy miesiąc +2,91% +1,53% +2,91% +3,59% +3,59%
Najgorszy miesiąc -0,99% -0,36% -0,99% -5,43% -5,43%
Maksymalna strata -1,04% -0,70% -1,04% -15,44% -19,42%
Przewaga wyników -4,38% - -6,07% -7,63% -3,27%
 
Wszystkie kursy w DKK

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI CHF z reinwestycją 38,1289 +6,94% -3,59%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.BI-EUR z reinwestycją 33,8091 +9,36% +0,18%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX płacące dywidendę 3 617,4609 +5,77% -4,82%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI z reinwestycją 54,2765 +11,49% +6,97%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 198,4021 +8,06% -3,01%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 26,6048 +8,10% -3,26%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 252,1269 +9,33% +0,44%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 191,0848 +9,32% +0,45%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 23,4837 +9,73% +1,16%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 25,6236 +9,36% +0,19%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 34,7458 +9,73% +1,15%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 246,5403 +9,09% -0,21%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 231,5413 +8,87% -0,80%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 156,8251 +8,87% -0,79%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 21,0296 +8,91% -1,08%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 31,0487 +8,91% -1,06%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 33,0600 +9,13% -0,48%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HAC EUR płacące dywidendę 30,7142 +9,50% +0,55%

Wyniki

YTD  
+4,57%
6 miesięcy  
+4,35%
1 rok  
+8,87%
3 lata
  -0,80%
5 lat
  -4,33%
10-letnie  
+4,47%
Od początku  
+131,54%
Rok
2023  
+4,95%
2022
  -10,22%
2021
  -4,18%
2020  
+1,54%
2019  
+2,22%
2018  
+0,50%
2017  
+2,94%
2016  
+4,78%
2015
  -2,31%