Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BP - DKK/ LU0076315968 /
| NAV11.11.2024 | Zm.+0,0870 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 231,5413DKK | +0,04% | z reinwestycją | Obligacje Obligacje mieszane | Nordea Inv. Funds ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | - | -1,03 | 1,24 | 0,49 | 1,49 | 0,50 | -0,75 | 1,34 | -0,55 | 1,60 | 1,15 | - |
| 1998 | 0,38 | 0,88 | 1,01 | 0,09 | 0,59 | 1,12 | 0,72 | -0,91 | 0,16 | -0,10 | 1,88 | 0,60 | +6,59% |
| 1999 | 0,67 | -0,89 | 0,87 | 1,12 | -1,09 | -1,04 | -2,08 | -1,07 | 0,65 | 0,61 | 1,10 | 0,85 | -0,38% |
| 2000 | -0,77 | 1,54 | 1,97 | -0,06 | -1,18 | -0,33 | 1,20 | 1,06 | 0,67 | 0,94 | 1,08 | 0,75 | +7,05% |
| 2001 | 0,87 | 1,08 | 0,97 | -0,61 | -0,57 | 1,25 | 1,21 | 1,08 | 0,90 | 1,04 | -0,16 | -0,37 | +6,84% |
| 2002 | 0,43 | 0,60 | -0,20 | 0,95 | 0,51 | 0,98 | 0,85 | 1,05 | 1,00 | 0,17 | 0,81 | 1,33 | +8,80% |
| 2003 | 0,24 | 0,61 | -0,11 | 0,44 | 0,99 | 0,17 | -0,74 | 0,01 | 1,32 | -0,64 | 0,26 | 1,44 | +4,02% |
| 2004 | 0,88 | 1,30 | 0,38 | -0,55 | -0,69 | 0,20 | 0,86 | 1,09 | 0,49 | 0,28 | 0,47 | 0,55 | +5,36% |
| 2005 | 0,66 | -0,12 | 0,61 | 0,63 | 0,52 | 0,31 | 0,01 | 0,56 | 0,26 | -0,94 | -0,05 | 0,97 | +3,44% |
| 2006 | -0,44 | -0,18 | -1,38 | -1,35 | 0,45 | -0,14 | 0,93 | 0,91 | 1,02 | 0,17 | 0,70 | -0,39 | +0,26% |
| 2007 | -0,03 | 0,82 | 0,16 | -0,38 | -0,82 | -1,16 | 0,60 | 0,91 | 0,21 | 1,03 | 0,61 | -0,58 | +1,36% |
| 2008 | 2,38 | 0,37 | -0,88 | -0,64 | -1,30 | -1,67 | 0,97 | 1,70 | -1,57 | -0,94 | 4,82 | 2,88 | +6,05% |
| 2009 | -1,26 | 1,26 | 2,16 | 0,53 | 0,13 | 0,88 | 1,04 | 1,00 | 0,32 | -0,38 | 0,95 | 0,10 | +6,89% |
| 2010 | 0,84 | 0,81 | 0,15 | 0,49 | 1,93 | 0,55 | -0,44 | 2,14 | -0,31 | -1,10 | -1,04 | -0,50 | +3,51% |
| 2011 | -0,61 | -0,19 | -0,65 | 0,53 | 1,35 | -0,42 | 1,22 | 2,27 | 0,50 | -0,31 | 0,55 | 2,36 | +6,75% |
| 2012 | 0,01 | 0,26 | 0,28 | 0,47 | 2,17 | -1,06 | 1,37 | 0,61 | -0,63 | -0,01 | 1,21 | 0,28 | +5,02% |
| 2013 | -1,75 | 1,37 | 0,44 | 1,16 | -0,54 | -1,55 | 0,24 | -0,91 | 0,61 | 0,68 | 0,77 | -0,75 | -0,30% |
| 2014 | 1,05 | 0,61 | 0,24 | 0,30 | 0,83 | 0,44 | 0,20 | 1,17 | -0,08 | 0,25 | 0,61 | 0,34 | +6,13% |
| 2015 | 1,00 | -0,08 | 0,29 | -0,38 | -1,83 | -1,71 | -0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,37 | 0,32 | -0,36 | -2,31% |
| 2016 | 1,10 | 0,19 | 0,83 | -0,34 | 0,93 | 1,52 | 0,26 | 0,43 | 0,41 | -1,09 | -0,44 | 0,90 | +4,78% |
| 2017 | -0,26 | 1,21 | -0,01 | 0,02 | 0,16 | -0,02 | 0,09 | 0,93 | 0,39 | 0,21 | 0,41 | -0,21 | +2,94% |
| 2018 | -0,56 | -0,88 | 1,50 | -0,27 | 0,34 | 0,32 | -0,28 | 0,35 | -0,13 | -0,21 | 0,29 | 0,07 | +0,50% |
| 2019 | 0,77 | 0,38 | 1,29 | -0,48 | 0,73 | 0,35 | 0,46 | 0,98 | -0,61 | -0,92 | -0,28 | -0,46 | +2,22% |
| 2020 | 1,14 | 0,55 | -2,63 | 0,99 | 0,22 | 0,44 | 0,39 | -0,32 | 0,46 | 0,10 | 0,01 | 0,22 | +1,54% |
| 2021 | -0,30 | -2,26 | 0,17 | -0,49 | -1,00 | 0,43 | 0,93 | -0,75 | -1,90 | -0,25 | 0,81 | 0,41 | -4,18% |
| 2022 | -1,63 | -2,32 | -0,45 | -2,03 | -1,27 | -1,27 | 2,36 | -3,55 | -5,43 | 3,59 | 1,80 | -0,17 | -10,22% |
| 2023 | 0,85 | -1,00 | 0,33 | -0,08 | -0,59 | -0,56 | 0,97 | -0,04 | -0,44 | 0,57 | 1,97 | 2,91 | +4,95% |
| 2024 | -0,06 | -0,19 | 0,87 | -0,99 | 0,50 | 0,60 | 1,53 | 0,82 | 1,37 | -0,36 | 0,42 | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 2,06% | 2,03% | 2,10% | 4,20% | 3,79% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 1,12 | 2,90 | 2,81 | -0,79 | -1,03 |
| Najlepszy miesiąc | +2,91% | +1,53% | +2,91% | +3,59% | +3,59% |
| Najgorszy miesiąc | -0,99% | -0,36% | -0,99% | -5,43% | -5,43% |
| Maksymalna strata | -1,04% | -0,70% | -1,04% | -15,44% | -19,42% |
| Przewaga wyników | -4,38% | - | -6,07% | -7,63% | -3,27% |
Wszystkie kursy w DKK
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI CHF | z reinwestycją | 38,1289 | +6,94% | -3,59% | |
| Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.BI-EUR | z reinwestycją | 33,8091 | +9,36% | +0,18% | |
| Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX | płacące dywidendę | 3 617,4609 | +5,77% | -4,82% | |
| Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI | z reinwestycją | 54,2765 | +11,49% | +6,97% | |
| Nordea 1 - Danish Covered Bond F... | z reinwestycją | 198,4021 | +8,06% | -3,01% | |
| Nordea 1 - Danish Covered Bond F... | z reinwestycją | 26,6048 | +8,10% | -3,26% | |
| Nordea 1 - Danish Covered Bond F... | z reinwestycją | 252,1269 | +9,33% | +0,44% | |
| Nordea 1 - Danish Covered Bond F... | płacące dywidendę | 191,0848 | +9,32% | +0,45% | |
| Nordea 1 - Danish Covered Bond F... | płacące dywidendę | 23,4837 | +9,73% | +1,16% | |
| Nordea 1 - Danish Covered Bond F... | płacące dywidendę | 25,6236 | +9,36% | +0,19% | |
| Nordea 1 - Danish Covered Bond F... | z reinwestycją | 34,7458 | +9,73% | +1,15% | |
| Nordea 1 - Danish Covered Bond F... | z reinwestycją | 246,5403 | +9,09% | -0,21% | |
| Nordea 1 - Danish Covered Bond F... | z reinwestycją | 231,5413 | +8,87% | -0,80% | |
| Nordea 1 - Danish Covered Bond F... | płacące dywidendę | 156,8251 | +8,87% | -0,79% | |
| Nordea 1 - Danish Covered Bond F... | płacące dywidendę | 21,0296 | +8,91% | -1,08% | |
| Nordea 1 - Danish Covered Bond F... | z reinwestycją | 31,0487 | +8,91% | -1,06% | |
| Nordea 1 - Danish Covered Bond F... | z reinwestycją | 33,0600 | +9,13% | -0,48% | |
| Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HAC EUR | płacące dywidendę | 30,7142 | +9,50% | +0,55% |
Wyniki
| YTD | +4,57% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +4,35% | ||
| 1 rok | +8,87% | ||
| 3 lata | -0,80% | ||
| 5 lat | -4,33% | ||
| 10-letnie | +4,47% | ||
| Od początku | +131,54% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +4,95% | ||
| 2022 | -10,22% | ||
| 2021 | -4,18% | ||
| 2020 | +1,54% | ||
| 2019 | +2,22% | ||
| 2018 | +0,50% | ||
| 2017 | +2,94% | ||
| 2016 | +4,78% | ||
| 2015 | -2,31% | ||
