SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX/  LU0994698628  /

Fonds
NAV09.10.2024 Zm.+4,2107 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
3 621,0774JPY +0,12% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Nordea Inv. Funds ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - 1,05 0,49 0,28 0,48 -0,11 -
2018 -0,45 -0,78 1,58 -0,15 0,43 0,39 -0,18 0,46 -0,04 -0,10 0,39 0,12 +1,65%
2019 0,88 0,49 1,37 -0,38 0,82 0,45 0,57 1,07 -0,53 -0,81 -0,18 -0,38 +3,40%
2020 1,26 0,66 -2,61 1,06 0,31 0,52 0,49 -0,22 0,54 0,21 0,12 0,29 +2,61%
2021 -0,20 -2,19 0,26 -0,41 -0,91 0,50 1,03 -0,65 -1,81 -0,16 0,91 0,51 -3,13%
2022 -1,52 -2,24 -0,36 -1,95 -1,20 -1,14 2,42 -3,49 -4,33 2,43 1,75 -0,21 -9,64%
2023 0,73 -1,13 0,20 -0,24 -0,81 -0,76 0,76 -0,27 -0,67 0,29 1,68 2,65 +2,38%
2024 -0,34 -0,43 0,62 -1,26 0,26 0,39 1,25 0,60 1,16 -0,44 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,04% 2,02% 2,11% 4,17% 3,74%
Wskaźnik Sharpe'a -0,45 0,55 1,75 -1,21 -1,30
Najlepszy miesiąc +2,65% +1,25% +2,65% +2,65% +2,65%
Najgorszy miesiąc -1,26% -1,26% -1,26% -4,33% -4,33%
Maksymalna strata -1,58% -1,08% -1,58% -14,17% -16,80%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w JPY

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI CHF z reinwestycją 38,0276 +8,26% -4,14%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.BI-EUR z reinwestycją 33,6486 +10,65% -0,54%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX płacące dywidendę 3 621,0774 +6,95% -5,24%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI z reinwestycją 53,9357 +12,88% +6,05%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 197,6994 +9,39% -3,72%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 26,5064 +9,37% -3,93%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 250,9698 +10,67% -0,31%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 190,2079 +10,67% -0,30%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 23,3677 +11,09% +0,41%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 25,5020 +10,65% -0,55%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 34,5741 +11,08% +0,39%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 245,4571 +10,44% -0,95%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 230,5652 +10,21% -1,53%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 156,1639 +10,21% -1,52%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 20,9376 +10,19% -1,73%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 30,9129 +10,19% -1,77%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 32,9095 +10,41% -1,17%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HAC EUR płacące dywidendę 30,5683 +10,85% -0,24%

Wyniki

YTD  
+1,80%
6 miesięcy  
+2,18%
1 rok  
+6,95%
3 lata
  -5,24%
5 lat
  -7,70%
10-letnie     -
Od początku  
+0,37%
Rok
2023  
+2,38%
2022
  -9,64%
2021
  -3,13%
2020  
+2,61%
2019  
+3,40%
2018  
+1,65%
 

Dywidendy

01.10.2024 11,03 JPY
02.09.2024 11,25 JPY
01.08.2024 12,72 JPY
01.07.2024 13,56 JPY
03.06.2024 13,32 JPY
02.05.2024 12,97 JPY
02.04.2024 12,77 JPY
01.03.2024 12,76 JPY
01.02.2024 12,45 JPY
02.01.2024 12,20 JPY
01.12.2023 12,64 JPY
02.11.2023 12,52 JPY
02.10.2023 12,35 JPY
01.09.2023 12,33 JPY
01.08.2023 12,30 JPY
03.07.2023 12,30 JPY
01.06.2023 4,36 JPY
02.05.2023 4,43 JPY
03.04.2023 4,41 JPY
01.03.2023 4,40 JPY
01.02.2023 4,47 JPY
02.01.2023 5,50 JPY
01.12.2022 5,51 JPY
02.11.2022 5,42 JPY
03.10.2022 5,32 JPY
01.09.2022 5,63 JPY
01.08.2022 5,79 JPY
01.07.2022 5,67 JPY
01.06.2022 5,83 JPY
02.05.2022 5,83 JPY
01.04.2022 5,98 JPY
01.03.2022 5,95 JPY
01.02.2022 6,17 JPY
03.01.2022 6,27 JPY
01.12.2021 6,23 JPY
02.11.2021 6,16 JPY
01.10.2021 6,17 JPY
01.09.2021 6,34 JPY
02.08.2021 6,37 JPY
01.07.2021 6,37 JPY
01.06.2021 6,31 JPY
03.05.2021 6,35 JPY
06.04.2021 6,42 JPY
01.03.2021 6,39 JPY
01.02.2021 6,54 JPY
04.01.2021 6,58 JPY
01.12.2020 6,57 JPY
02.11.2020 6,55 JPY
01.10.2020 6,58 JPY
01.09.2020 6,56 JPY
03.08.2020 6,58 JPY
01.07.2020 6,53 JPY
02.06.2020 6,58 JPY
04.05.2020 6,56 JPY
01.04.2020 6,38 JPY
02.03.2020 7,54 JPY
03.02.2020 7,46 JPY
02.01.2020 7,39 JPY
02.12.2019 7,45 JPY
04.11.2019 7,48 JPY
01.10.2019 7,56 JPY
02.09.2019 7,55 JPY
01.08.2019 7,47 JPY
01.07.2019 7,51 JPY
03.06.2019 7,43 JPY
02.05.2019 7,43 JPY
01.04.2019 7,48 JPY
01.03.2019 7,42 JPY
01.02.2019 7,57 JPY
02.01.2019 7,22 JPY
03.12.2018 7,29 JPY
02.11.2018 7,34 JPY
01.10.2018 7,36 JPY
03.09.2018 7,32 JPY
01.08.2018 7,29 JPY
02.07.2018 7,32 JPY
01.06.2018 7,33 JPY
02.05.2018 7,28 JPY
03.04.2018 7,30 JPY
01.03.2018 7,17 JPY
01.02.2018 7,33 JPY
02.01.2018 7,35 JPY
01.12.2017 7,38 JPY
02.11.2017 7,37 JPY
02.10.2017 7,30 JPY
01.09.2017 7,32 JPY