RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX/  LU0994698628  /

Fonds
NAV2024. 11. 11. Vált.+0,7407 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3 617,4609JPY +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Nordea Inv. Funds ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - 1,05 0,49 0,28 0,48 -0,11 -
2018 -0,45 -0,78 1,58 -0,15 0,43 0,39 -0,18 0,46 -0,04 -0,10 0,39 0,12 +1,65%
2019 0,88 0,49 1,37 -0,38 0,82 0,45 0,57 1,07 -0,53 -0,81 -0,18 -0,38 +3,40%
2020 1,26 0,66 -2,61 1,06 0,31 0,52 0,49 -0,22 0,54 0,21 0,12 0,29 +2,61%
2021 -0,20 -2,19 0,26 -0,41 -0,91 0,50 1,03 -0,65 -1,81 -0,16 0,91 0,51 -3,13%
2022 -1,52 -2,24 -0,36 -1,95 -1,20 -1,14 2,42 -3,49 -4,33 2,43 1,75 -0,21 -9,64%
2023 0,73 -1,13 0,20 -0,24 -0,81 -0,76 0,76 -0,27 -0,67 0,29 1,68 2,65 +2,38%
2024 -0,34 -0,43 0,62 -1,26 0,26 0,39 1,25 0,60 1,16 -0,57 0,35 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,05% 2,02% 2,09% 4,14% 3,74%
Sharpe ráta -0,33 1,50 1,33 -1,13 -1,15
Legjobb hónap +2,65% +1,25% +2,65% +2,65% +2,65%
Legrosszabb hónap -1,26% -0,57% -1,26% -4,33% -4,33%
Maximális veszteség -1,58% -0,83% -1,58% -14,17% -16,80%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI CHF Újrabefektetés 38,1289 +6,94% -3,59%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.BI-EUR Újrabefektetés 33,8091 +9,36% +0,18%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX Osztalékfizetés 3 617,4609 +5,77% -4,82%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI Újrabefektetés 54,2765 +11,49% +6,97%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 198,4021 +8,06% -3,01%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 26,6048 +8,10% -3,26%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 252,1269 +9,33% +0,44%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 191,0848 +9,32% +0,45%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 23,4837 +9,73% +1,16%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 25,6236 +9,36% +0,19%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 34,7458 +9,73% +1,15%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 246,5403 +9,09% -0,21%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 231,5413 +8,87% -0,80%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 156,8251 +8,87% -0,79%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Osztalékfizetés 21,0296 +8,91% -1,08%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 31,0487 +8,91% -1,06%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... Újrabefektetés 33,0600 +9,13% -0,48%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HAC EUR Osztalékfizetés 30,7142 +9,50% +0,55%

Teljesítmény

YTD  
+2,02%
6 Hónap  
+2,97%
1 Év  
+5,77%
3 Év
  -4,82%
5 Év
  -6,25%
10 Év     -
Kezdettől  
+0,59%
Év
2023  
+2,38%
2022
  -9,64%
2021
  -3,13%
2020  
+2,61%
2019  
+3,40%
2018  
+1,65%
 

Osztalék

2024. 11. 04. 11,46 JPY
2024. 10. 01. 11,03 JPY
2024. 09. 02. 11,25 JPY
2024. 08. 01. 12,72 JPY
2024. 07. 01. 13,56 JPY
2024. 06. 03. 13,32 JPY
2024. 05. 02. 12,97 JPY
2024. 04. 02. 12,77 JPY
2024. 03. 01. 12,76 JPY
2024. 02. 01. 12,45 JPY
2024. 01. 02. 12,20 JPY
2023. 12. 01. 12,64 JPY
2023. 11. 02. 12,52 JPY
2023. 10. 02. 12,35 JPY
2023. 09. 01. 12,33 JPY
2023. 08. 01. 12,30 JPY
2023. 07. 03. 12,30 JPY
2023. 06. 01. 4,36 JPY
2023. 05. 02. 4,43 JPY
2023. 04. 03. 4,41 JPY
2023. 03. 01. 4,40 JPY
2023. 02. 01. 4,47 JPY
2023. 01. 02. 5,50 JPY
2022. 12. 01. 5,51 JPY
2022. 11. 02. 5,42 JPY
2022. 10. 03. 5,32 JPY
2022. 09. 01. 5,63 JPY
2022. 08. 01. 5,79 JPY
2022. 07. 01. 5,67 JPY
2022. 06. 01. 5,83 JPY
2022. 05. 02. 5,83 JPY
2022. 04. 01. 5,98 JPY
2022. 03. 01. 5,95 JPY
2022. 02. 01. 6,17 JPY
2022. 01. 03. 6,27 JPY
2021. 12. 01. 6,23 JPY
2021. 11. 02. 6,16 JPY
2021. 10. 01. 6,17 JPY
2021. 09. 01. 6,34 JPY
2021. 08. 02. 6,37 JPY
2021. 07. 01. 6,37 JPY
2021. 06. 01. 6,31 JPY
2021. 05. 03. 6,35 JPY
2021. 04. 06. 6,42 JPY
2021. 03. 01. 6,39 JPY
2021. 02. 01. 6,54 JPY
2021. 01. 04. 6,58 JPY
2020. 12. 01. 6,57 JPY
2020. 11. 02. 6,55 JPY
2020. 10. 01. 6,58 JPY
2020. 09. 01. 6,56 JPY
2020. 08. 03. 6,58 JPY
2020. 07. 01. 6,53 JPY
2020. 06. 02. 6,58 JPY
2020. 05. 04. 6,56 JPY
2020. 04. 01. 6,38 JPY
2020. 03. 02. 7,54 JPY
2020. 02. 03. 7,46 JPY
2020. 01. 02. 7,39 JPY
2019. 12. 02. 7,45 JPY
2019. 11. 04. 7,48 JPY
2019. 10. 01. 7,56 JPY
2019. 09. 02. 7,55 JPY
2019. 08. 01. 7,47 JPY
2019. 07. 01. 7,51 JPY
2019. 06. 03. 7,43 JPY
2019. 05. 02. 7,43 JPY
2019. 04. 01. 7,48 JPY
2019. 03. 01. 7,42 JPY
2019. 02. 01. 7,57 JPY
2019. 01. 02. 7,22 JPY
2018. 12. 03. 7,29 JPY
2018. 11. 02. 7,34 JPY
2018. 10. 01. 7,36 JPY
2018. 09. 03. 7,32 JPY
2018. 08. 01. 7,29 JPY
2018. 07. 02. 7,32 JPY
2018. 06. 01. 7,33 JPY
2018. 05. 02. 7,28 JPY
2018. 04. 03. 7,30 JPY
2018. 03. 01. 7,17 JPY
2018. 02. 01. 7,33 JPY
2018. 01. 02. 7,35 JPY
2017. 12. 01. 7,38 JPY
2017. 11. 02. 7,37 JPY
2017. 10. 02. 7,30 JPY
2017. 09. 01. 7,32 JPY